CAFOM SA (ALCAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.37 | 1.26 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.59 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.41 | 0.30 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 3.21 | 1.68 | 2.55 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.66M | -52.38M | -75.88M | -103.13M | -116.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.71 | 0.92 | 1.29 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.54 | 2.82 | 3.21 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 2.41 | 1.56 | 1.73 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6.71 | 3.15 | 5.01 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.30 | 0.56 | 0.58 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.07 | 12.23 | 15.15 | 18.46 | 19.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.24 | 1.73 | 2.71 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.81% | 52.07% | 50.73% | 28.03% | 49.69% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 5.71% | 6.67% | 4.33% | 6.01% |
| שיעור EBITDA | 11.80% | 12.29% | 13.58% | 11.27% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 6.21% | 5.96% | 4.73% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | 4.78% | 5.61% | 3.39% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.95% | 3.58% | 2.30% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.63% | 4.33% | 3.05% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.16% | 61.63% | 63.83% | 67.80% | 52.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 77.08% | 94.16% | 71.59% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 3.30% | 3.71% | 2.26% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.01% | 8.39% | 10.47% | 7.26% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 10.25% | 9.42% | 6.84% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 6.85% | 6.20% | 5.27% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 3.84% | 4.27% | 2.55% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 11.42% | 12.23% | 19.00% | 10.54% | 12.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.03 | 24.79 | 18.71 | 15.69 | 17.06 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.53 | 4.07 | 6.82 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 2.06 | 1.93 | 3.12 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.64 | 3.19 | 2.63 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.69 | 10.62 | 11.05 | 10.73 | 13.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.70 | 111.12 | 119.36 | 86.58 | 130.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.23 | 14.72 | 19.51 | 23.27 | 21.40 |
| ימי מלאי | 186.93 | 177.00 | 189.43 | 116.84 | 205.91 |
| ימי אשראי מספקים | 92.45 | 80.60 | 89.58 | 53.52 | 96.94 |
| מחזור תפעולי | 205.16 | 191.72 | 208.94 | 140.11 | 227.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.36 | 5.65 | 4.58 | 6.05 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.26 | 4.41 | 3.61 | 5.02 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.24 | 0.97 | 1.03 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.02 | 2.97 | 4.87 | 3.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.56 | 4.71 | 5.87 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.58% | 38.50% | 42.19% | 52.27% | 22.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.59 | 8.18 | 5.26 | 9.49 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 2.60 | 2.37 | 1.91 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.03 | 1.87 | 1.59 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.58 | 0.09 | -0.78 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 3.20 | 3.11 | 4.64 | 5.01 |
| שווי חברה | 197.64M | 171.87M | 176.69M | 213.35M | 235.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 3.20 | 3.11 | 4.64 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 4.24 | 5.32 | 4.60 | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 3.31 | 4.19 | 3.81 | 8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.83 | 12.16 | 10.84 | 9.89 | 7.99 |
| הון עצמי למניה | 16.75 | 16.69 | 15.54 | 13.94 | 12.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.10 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 47.89 | 47.48 | 45.43 | 44.06 | 42.66 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.40 | 1.63 | 1.01 | 1.14 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.05 | 3.27 | 2.33 | 4.49 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR