Atari SA (ALATA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40M | 8.80M | -4.30M | -8.30M | -5.80M |
| רווח נקי | -4.00M | -12.60M | -13.50M | -9.60M | -25.00M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 18.20M | 13.70M | 5.40M | 3.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.50M | -9.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00K | 200.00K | 800.00K | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.70M | 2.20M | -800.00K | -5.40M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.90M | -100.00K | 2.40M |
| מלאי | 0 | 0 | -300.00K | 1.70M | -4.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 600.00K | -4.50M | 600.00K |
| הון חוזר אחר | 6.70M | 2.20M | -4.00M | -2.50M | 4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.30M | 900.00K | -3.90M | 15.00M | 21.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.20M | -18.60M | -31.20M | -5.60M | -4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.30M | -16.90M | -15.80M | -5.80M | -4.20M |
| רכישות, נטו | -4.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.30M | -1.70M | -14.30M | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -18.60M | -16.90M | 200.00K | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.90M | 9.30M | 36.80M | 14.70M | 7.50M |
| פירעון חוב | 17.80M | 12.00M | 32.20M | 2.70M | 5.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.10M | 6.50M | 12.00M | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -4.80M | -1.90M | 12.00M | 2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 3.50M | 2.60M | 1.70M | 600.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 1.40M | -400.00K | 200.00K | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 900.00K | 900.00K | 1.10M | -1.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | 2.60M | 1.70M | 600.00K | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 3.50M | 2.60M | 1.70M | 600.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.30M | -8.10M | -21.20M | -14.10M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40M | 8.80M | -4.30M | -8.30M | -5.80M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -16.90M | -16.90M | -5.80M | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR