Aquila SA (ALAQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 900.60K | 3.00M | 3.09M | 2.83M | 2.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 2.65 | 2.58 | 2.76 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 105.37 | 133.00 | 102.23 | 134.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.01 | 126.42 | 176.88 | 145.05 | 219.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -2.03 | -1.79 | -1.33 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.60% | 2.20% | 14.41% | 3.21% | 2.63% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 2.18% | 3.11% | 2.89% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 1.89% | 2.57% | 3.70% | 3.53% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 1.13% | 2.18% | 2.38% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 2.17% | 3.10% | 2.87% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.44% | 2.13% | 1.92% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.44% | 2.12% | 1.92% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.76% | 66.11% | 68.62% | 66.76% | 65.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.67% | 192.07% | 142.32% | 120.54% | 113.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 4.27% | 6.54% | 5.92% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 11.29% | 16.87% | 16.37% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.04% | 8.70% | 17.05% | 19.28% | 18.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.74% | 11.64% | 12.86% | 12.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.39% | 6.72% | 5.93% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 4.36% | 14.27% | 9.65% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.90 | 4.40 | 4.18 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 7.10 | 6.28 | 6.71 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.04 | 123.61 | 101.55 | 102.69 | 71,380.46 |
| מחזור נכסים | 2.37 | 2.97 | 3.08 | 3.09 | 2.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.21 | 9.17 | 9.75 | 11.13 | 11.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.75 | 42.18 | 24.74 | 32.91 | 29.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.69 | 93.61 | 82.87 | 87.30 | 91.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.93 | 51.43 | 58.13 | 54.39 | 61.57 |
| מחזור תפעולי | 95.69 | 93.61 | 82.87 | 87.30 | 91.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.07 | 22.38 | 7.01 | 10.37 | 17.01 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.59 | 1.18 | 1.70 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.38 | 1.30 | 0.54 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.59 | 1.18 | 1.70 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 10.78 | 2.23 | 4.30 | 7.47 |
| שווי חברה | 6.10M | 7.92M | 2.49M | 4.73M | 7.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 10.78 | 2.23 | 4.30 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.28 | 0.08 | 0.15 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 1.28 | 2.14 | 2.27 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 1.38 | 2.30 | 2.27 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 17.54 | 10.86 | 18.24 | 19.44 | 18.29 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.16 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR