Agripower France SASU (ALAGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | 0 | -1.03M | -3.19M | 0 |
| רווח נקי | -1.85M | -3.86M | -4.89M | -2.25M | 359.61K |
| פחת והפחתות | -402.08K | 204.87K | 17.49K | 325.30K | 27.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.00K | 0 | 3.85M | -1.26M | 0 |
| יתרת לקוחות | -3.36M | 0 | 7.15M | -2.40M | 0 |
| מלאי | 18.26K | 0 | -55.08K | -351.91K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.52M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.23M | 0 | -1.72M | 1.49M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.65M | -1.86K | -2.55K | -387.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.44M | 0 | -1.62M | -818.85K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.17K | 0 | -153.16K | -583.56K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.46M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.43M | 0 | 1.43K | -235.29K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.21M | 0 | 82.60K | -26.77K | 0 |
| פירעון חוב | -247.95K | 0 | -67.30K | -27.77K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.53M | 0 | 149.90K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 504.36K | 5.55M | 8.11M | 12.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 397.41K | -5.55M | -2.56M | -4.03M | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | 5.55M | 8.11M | 12.14M | 14.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 504.36K | 5.55M | 8.11M | 12.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | 0 | -1.18M | -3.77M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | 0 | -1.03M | -3.19M | 0 |
| הוצאות הוניות | -13.17K | 0 | -153.16K | -583.56K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR