Aeroports de Paris ADP (ADP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.20 | 0.84 | 1.22 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.42B | -11.15B | -10.88B | -10.25B | -9.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.30 | 2.42 | 2.25 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.66 | 4.57 | 4.51 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.89 | 0.80 | 1.17 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 1.99 | 2.92 | 3.72 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.84 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.29 | 107.91 | 111.55 | 102.94 | 102.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 3.83 | 4.24 | 3.56 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.48% | 50.06% | 64.62% | 43.66% | 35.96% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 16.86% | 19.19% | 23.20% | 22.80% |
| שיעור EBITDA | 28.32% | 31.50% | 33.35% | 38.82% | 39.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 19.67% | 16.14% | 22.62% | 20.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.76% | 12.28% | 13.67% | 18.49% | 16.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 5.68% | 5.55% | 11.48% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 6.34% | 8.38% | 14.27% | 12.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.96% | 46.29% | 40.62% | 62.11% | 68.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.26% | 62.40% | 84.71% | 81.74% | 78.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 1.88% | 1.69% | 3.21% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | 8.77% | 7.75% | 14.46% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 8.19% | 6.14% | 8.05% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 3.92% | 3.38% | 5.73% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.27% | 2.02% | 3.76% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 3.46% | 3.10% | 5.46% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.79 | 5.30 | 4.14 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.12 | 2.76 | 3.03 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 22.91 | 22.62 | 15.91 | 0 | 13.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.77 | -20.44 | -37.78 | 12.68 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.25 | -9.34 | -40.51 | -32.29 | 10.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.53 | 63.05 | 68.87 | 88.08 | 93.43 |
| ימי מלאי | 15.93 | 16.14 | 22.95 | 0 | 27.11 |
| ימי אשראי מספקים | 77.21 | 88.52 | 132.33 | 120.37 | 110.52 |
| מחזור תפעולי | 81.47 | 79.18 | 91.82 | 88.08 | 120.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.79 | 15.42 | 15.44 | 16.09 | 13.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 2.60 | 4.41 | 5.86 | 6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.68 | 12.82 | 11.03 | 10.23 | 7.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.98 | 1.04 | 1.20 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.20 | 1.40 | 1.57 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | 2.34% | 3.94% | 5.00% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.73 | 28.86 | 32.24 | 18.32 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 2.10 | 2.64 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.53 | 2.50 | 2.65 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 961.35 | 42.78 | 25.35 | 20.00 | 19.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 7.22 | 7.24 | 7.29 | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 2.43 | -0.70 | 0.81 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.53 | 2.50 | 2.65 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 9.04 | 9.61 | 8.98 | 10.71 |
| שווי חברה | 18.93B | 19.09B | 19.74B | 19.15B | 19.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 9.04 | 9.61 | 8.98 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 2.85 | 3.21 | 3.48 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,720.99 | 74.29 | 45.38 | 33.13 | 30.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 12.54 | 12.95 | 12.07 | 14.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.01 | 19.38 | 23.28 | 24.68 | 17.05 |
| הון עצמי למניה | 43.52 | 44.03 | 44.72 | 44.22 | 40.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 68.21 | 67.92 | 62.38 | 55.70 | 47.39 |
| רווח נקי למניה | 6.02 | 3.86 | 3.46 | 6.40 | 5.22 |
| נטל מס | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.73 | 0.71 | 0.80 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 3.99 | 4.46 | 2.52 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR