ABL Diagnostics SA (ABLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.69K | -278.40K | 81.10K | 675.20K |
| רווח נקי | 257.87K | -62.94K | 1.62M | -25.10K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | -1.68M | 928.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.91K | -115.46K | 273.41K | 199.87K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -398.47K | -100.00K | -136.26K | -427.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 400.00K | 0 | 5.38M | 95.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -644.40K | -305.02K |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 6.02M | 400.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.70M | 6.97M | 7.25M | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 343.31K | -278.40K | 5.46M | 771.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 7.25M | 1.79M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.70M | 6.97M | 7.25M | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.69K | -278.40K | -563.30K | 370.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.69K | -278.40K | 81.10K | 675.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -644.40K | -305.02K |
הנתונים מוצגים ב-EUR