ABC Arbitrage (ABCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 191.10 | 132.90 | 449.56 | 1.28 | 8.48 |
| יחס מהיר | 191.10 | 132.90 | 449.56 | 12.51 | 15.73 |
| יחס מזומנים | 14.08 | 7.52 | 27.11 | 0.70 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.74 | 1.74 | 2.02 | 1.10 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.51 | 16.67 | 58.82 | 1.52 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.67 | 13.71 | 15.54 | 18.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.68M | 164.33M | 147.16M | 75.00K | 154.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1,036.65 | 19.34 | 3.06 | 13.66 | 22.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 944.62 | 594.79 | 300.54 | 249.56 | 448.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.28 | 6.45 | -0.24 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.67% | 96.92% | 94.41% | 47.78% | 74.75% |
| שיעור EBIT | 44.34% | 41.85% | -5.55% | 41.37% | 47.46% |
| שיעור EBITDA | 46.79% | 44.93% | -1.72% | 46.19% | 50.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.10% | 41.84% | 40.92% | 41.37% | 47.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.29% | 41.78% | 40.92% | 41.20% | 47.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.81% | 42.04% | 52.21% | 41.39% | 47.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.80% | 42.03% | 52.21% | 41.39% | 47.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.17% | 100.64% | 127.61% | 100.47% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.75% | 99.84% | 100.00% | 99.59% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 15.94% | 13.56% | 15.05% | 9.58% | 15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 14.76% | 16.36% | 10.60% | 18.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.41% | 13.60% | 11.82% | 10.36% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.34% | 13.50% | 11.72% | 149.29% | 17.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.96% | 13.57% | 15.06% | 9.59% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 7.82% | 9.45% | 5.81% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 95.52 | 4.77 | 5.27 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 4.01 | 8.01 | 24.72 | 31.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.63 | 16.42 | 10.90 | 7.33 | 10.23 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.35 | 0.62 | 0.49 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.60 | -87.23 | 30.92 | -2,539.14 | -3,567.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.58 | 3.82 | 76.49 | 69.30 | 71.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,593.68 | -3,627.76 |
| ימי אשראי מספקים | 51.98 | 91.05 | 45.58 | 14.77 | 11.46 |
| מחזור תפעולי | 66.58 | 3.82 | 76.49 | -2,524.38 | -3,556.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.53 | 1.19 | 0.82 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 8.59 | 5.22 | 4.13 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 7.05% | 6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 12.86 | 10.59 | 17.20 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 4.59 | 5.38 | 5.53 | 7.12 | 6.21 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.89 | 1.73 | 1.82 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 13.46 | 14.19 | 15.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 14.23 | 13.46 | 14.19 | 15.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.93 | 0.17 | -0.40 | 6.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.89 | 1.73 | 1.82 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 11.68 | -315.79 | 15.18 | 12.09 |
| שווי חברה | 329.00M | 313.36M | 278.53M | 279.07M | 372.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 11.68 | -315.79 | 15.18 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 5.25 | 5.42 | 7.01 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 13.19 | 13.97 | 15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 13.89 | 13.19 | 13.97 | 15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.18 | 2.85 | 2.76 | 2.63 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 2.86 | 2.77 | 2.64 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.28 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.00 | 0.87 | 0.68 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.42 | 0.45 | 0.28 | 0.49 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.28 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -7.37 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.90 | 0.79 | 1.21 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR