74SOFTWARE (74SW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.92M | 31.70M | 32.15M | 12.96M | 12.94M |
| רווח נקי | 40.80M | 39.25M | 35.83M | -40.04M | 9.60M |
| פחת והפחתות | 34.66M | 18.20M | 19.32M | 16.54M | 20.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.58M | 5.24M | 3.63M | 3.48M | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | 11.00M | -37.13M | -32.94M | -40.98M | -26.22M |
| יתרת לקוחות | 5.22M | -19.00M | -32.37M | -38.22M | -3.20M |
| מלאי | -204.00K | -476.00K | 0 | 16.00K | -20.00K |
| יתרת ספקים | 2.38M | 327.00K | 0 | -1.47M | -4.42M |
| הון חוזר אחר | 3.61M | -17.98M | -574.00K | -1.30M | -18.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.86M | 6.13M | 6.31M | 73.96M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.40M | -312.94M | -12.63M | -11.10M | -2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.81M | -11.93M | -2.43M | -2.32M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 0 | -304.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 406.00K | 3.40M | -10.21M | -8.79M | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.00M | 304.69M | -21.10M | -9.45M | -1.73M |
| פירעון חוב | -47.46M | 195.86M | 3.43M | 20.71M | 21.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 128.26M | 0 | 0 | 2.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.53M | -1.72M | -4.78M | -13.74M | -9.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.40M | -8.49M | -8.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.01M | -17.72M | -11.35M | -7.93M | -7.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.40M | 40.38M | 16.53M | 18.31M | 25.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | 408.00K | -196.00K | 700.00K | 664.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.96M | 23.85M | -1.78M | -6.89M | 9.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.44M | 16.53M | 18.31M | 25.20M | 16.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.40M | 40.38M | 16.53M | 18.31M | 25.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.11M | 19.77M | 29.72M | 10.64M | 10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.90M | 31.70M | 32.15M | 12.96M | 12.94M |
| הוצאות הוניות | -26.81M | -11.93M | -2.43M | -2.32M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR