Foxx Development Holdings (FOXX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.99K | -6.56M | -4.68M | 30.18K | -287.05K |
| רווח נקי | -52.69M | -9.02M | -3.43M | 58.19K | 144.62K |
| פחת והפחתות | 1.96M | 262.05K | 72.25K | 20.82K | 305.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 815.68K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.46M | 6.01M | -1.59M | -52.33K | -317.37K |
| יתרת לקוחות | -596.94K | -5.91M | -1.93M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.45M | -10.92M | -1.77M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.31M | 24.85M | 1.40M | -84.92K | -319.87K |
| הון חוזר אחר | 5.29M | -2.01M | 719.40K | 147.02K | 2.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.65M | -4.63M | 264.45K | 3.50K | -114.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.88K | -40.24K | -8.74K | -66.90K | -87.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -68.34K | -8.74K | -66.90K | 0 |
| רכישות, נטו | 8.88K | 28.10K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.96K | 7.89M | 3.45M | 1.84M | 279.00K |
| פירעון חוב | -23.74K | 8.69M | 3.89M | 1.84M | 239.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.83M | 0 | 91.52M | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -55.66M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.22K | -20.63M | 55.22M | -91.52M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 1.88M | 587.45K | 1.82M | 21.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -398.73K | 1.29M | -1.24M | 1.80M | -8.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 587.45K | 1.82M | 21.74K | 29.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 1.88M | 587.45K | 1.82M | 21.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.99K | -6.63M | -4.69M | -36.72K | -287.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.99K | -6.56M | -4.68M | 30.18K | -287.05K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -68.34K | -8.74K | -66.90K | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD