פוקס פקטורי (FOXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.92M | 131.83M | 178.74M | 187.09M | 65.29M |
| רווח נקי | -544.72M | 6.51M | 120.85M | 205.28M | 163.82M |
| פחת והפחתות | 92.31M | 83.57M | 58.60M | 49.24M | 45.11M |
| מס הכנסה נדחה | -44.84M | -23.31M | -7.87M | -18.45M | -17.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.27M | 9.61M | 16.47M | 16.35M | 13.91M |
| שינוי בהון החוזר | -40.59M | 41.56M | -26.64M | -63.43M | -142.09M |
| יתרת לקוחות | -23.52M | 10.37M | 64.53M | -63.96M | -20.23M |
| מלאי | 18.01M | -26.50M | 31.61M | -78.54M | -146.53M |
| יתרת ספקים | 1.24M | 23.23M | -44.03M | 40.49M | 10.30M |
| הון חוזר אחר | -36.30M | 34.46M | -78.75M | 38.57M | 14.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 584.48M | 13.90M | 17.34M | -1.90M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.97M | -76.29M | -750.40M | -44.74M | -106.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.97M | -44.04M | -46.85M | -43.70M | -54.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -25.79M | -701.11M | -714.00K | -51.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.46M | -2.43M | -320.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.01M | -67.33M | 508.98M | -179.14M | -24.10M |
| פירעון חוב | -35.82M | -36.29M | 543.53M | -184.48M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29M | -25.00M | -31.20M | -4.23M | -7.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -6.04M | -3.35M | 9.57M | -4.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.01M | 71.67M | 83.64M | 145.25M | 179.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -608.00K | -185.00K | 1.07M | 2.35M | -541.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.67M | -11.97M | -61.61M | -34.44M | -66.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.67M | 83.64M | 145.25M | 179.69M | 245.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.01M | 71.67M | 83.64M | 145.25M | 179.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.95M | 87.79M | 131.89M | 143.39M | 10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.92M | 131.83M | 178.74M | 187.09M | 65.29M |
| הוצאות הוניות | -33.97M | -44.04M | -46.85M | -43.70M | -54.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD