Forwardly (FORW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.33K | -254.27K | -84.84K | -56.18K | -74.96K |
| רווח נקי | -364.34K | -2.61M | -1.31M | -644.40K | -277.77K |
| פחת והפחתות | 669.34K | 0 | 304.94K | 0 | 222.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 228.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.97K | 312.24K | 381.32K | 275.92K | 162.83K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.97K | 312.24K | 381.32K | 275.92K | 162.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -653.21K | 2.04M | 536.19K | 312.31K | -182.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.00K | 1.51M | -1.05M | -350.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00K | -1.20M | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00K | 1.76M | 150.00K | -150.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97K | -1.81M | 2.07M | 200.00K | 300.50K |
| פירעון חוב | -1.97K | -2.14M | 1.45K | 50.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 336.80K | 618.60K | 150.00K | 500.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.45M | 0 | 300.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.16K | 408.46K | 959.79K | 22.87K | 225.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.51K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.30K | -551.33K | 936.92K | -202.67K | 225.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.46K | 959.79K | 22.87K | 225.54K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.16K | 408.46K | 959.79K | 22.87K | 225.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.33K | -254.27K | -84.84K | -56.18K | -74.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.33K | -254.27K | -84.84K | -56.18K | -74.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD