פורמפקטור (FORM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.40M | 117.53M | 64.60M | 131.79M | 139.36M |
| רווח נקי | 54.36M | 69.61M | 82.39M | 50.74M | 83.92M |
| פחת והפחתות | 46.93M | 32.90M | 37.45M | 38.04M | 44.52M |
| מס הכנסה נדחה | 1.93M | -13.36M | -12.10M | -6.34M | 3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.58M | 39.76M | 38.62M | 31.34M | 29.38M |
| שינוי בהון החוזר | -42.97M | -8.65M | -32.23M | -18.17M | -49.76M |
| יתרת לקוחות | -20.16M | -1.92M | -23.30M | 26.03M | -9.09M |
| מלאי | -20.66M | -8.26M | -9.49M | -28.78M | -31.66M |
| יתרת ספקים | -5.68M | -8.24M | 1.32M | 3.90M | -6.59M |
| הון חוזר אחר | 3.54M | 9.76M | -758.00K | -19.32M | -2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.57M | -2.74M | -49.52M | 36.19M | 27.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.47M | -33.48M | 29.05M | -75.70M | -124.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.66M | -38.44M | -56.03M | -65.25M | -66.50M |
| רכישות, נטו | -20.48M | 21.59M | 101.79M | -3.35M | 0 |
| רכישת השקעות | -193.46M | -139.09M | -135.46M | -101.89M | -149.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.13M | 123.96M | 118.75M | 95.79M | 91.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.50M | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.63M | -64.61M | -22.71M | -95.93M | -47.20M |
| פירעון חוב | -1.11M | -1.08M | -1.05M | -8.40M | -9.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.12M | 9.75M | 8.82M | 10.50M | 10.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.24M | -53.30M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.40M | -19.98M | -30.49M | -98.03M | -48.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.05M | 197.21M | 181.27M | 112.98M | 155.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -378.00K | -3.51M | -2.65M | -2.51M | -3.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.16M | 15.93M | 68.29M | -42.36M | -35.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.21M | 181.27M | 112.98M | 155.34M | 191.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.05M | 197.21M | 181.27M | 112.98M | 155.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.74M | 79.10M | 8.58M | 66.53M | 72.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.40M | 117.53M | 64.60M | 131.79M | 139.36M |
| הוצאות הוניות | -103.66M | -38.44M | -56.03M | -65.25M | -66.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD