Fortum Oyj (OTC) (FOJCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.20 | 3.48 | 1.98 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.97 | 3.25 | 1.86 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.27 | 2.16 | 1.13 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | -0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.74 | 0.49 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 0.74 | 2.92 | 1.17 | -2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.63B | -2.79B | -1.63B | -2.89B | -4.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.70 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.93 | 1.91 | 2.22 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 0.96 | 2.45 | 1.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.14 | 4.91 | 5.08 | 6.20 | 7.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.28 | 0.41 | 0.51 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 1.10 | 1.13 | 1.38 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.28 | 0.38 | 0.78 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.73% | 40.45% | 41.34% | 43.26% | 37.85% |
| שיעור EBIT | 19.97% | 22.53% | 28.67% | 27.58% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | 25.70% | 28.84% | 35.21% | 32.93% | 27.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.48% | 18.52% | 22.84% | 24.77% | 21.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.55% | 18.76% | 24.12% | 23.60% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 15.33% | 20.07% | -30.83% | 11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.22% | 15.29% | 20.00% | 22.57% | 23.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.92% | 81.73% | 83.20% | -130.62% | 222.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.40% | 101.30% | 105.58% | 95.31% | 24.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 4.65% | 6.73% | -11.04% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 8.96% | 12.83% | -24.52% | 13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 6.53% | 8.59% | 11.06% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 4.92% | 6.90% | 9.57% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.27% | 4.82% | 6.95% | -11.43% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 4.58% | 9.99% | -17.34% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 4.54 | 4.53 | 5.99 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 3.60 | 9.42 | 7.80 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 5.80 | 8.10 | 8.42 | 11.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.76 | 0.96 | 1.01 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.35 | 1.40 | 2.99 | 19.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.89 | 41.90 | 86.94 | 57.46 | 193.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.15 | 80.48 | 80.61 | 60.91 | 210.40 |
| ימי מלאי | 45.04 | 62.90 | 45.06 | 43.32 | 31.02 |
| ימי אשראי מספקים | 59.30 | 101.48 | 38.73 | 46.78 | 48.03 |
| מחזור תפעולי | 94.19 | 143.38 | 125.68 | 104.24 | 241.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.41 | -1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.65 | 0.68 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.48 | 0.92 | 1.31 | -5.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.68 | 2.88 | 3.16 | -16.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | -1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | 2.04% | 7.80% | 10.42% | -68.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.54 | 21.88 | 9.99 | -5.77 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 3.34 | 2.01 | 1.78 | 1.54 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.95 | 1.28 | 1.41 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.21 | 49.08 | 12.82 | 9.60 | -1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.82 | 19.86 | 8.37 | 6.56 | -1.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.09 | -0.63 | -0.06 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.95 | 1.28 | 1.41 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 12.88 | 6.09 | 6.18 | 7.12 |
| שווי חברה | 22.44B | 18.53B | 12.44B | 13.66B | 17.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.39 | 12.88 | 6.09 | 6.18 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 3.71 | 2.14 | 2.04 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.14 | 54.50 | 13.68 | 10.99 | -1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.91 | 22.06 | 8.93 | 7.51 | -2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.80 | 1.92 | 1.75 | 1.59 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.90 | 2.02 | 1.88 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | -1.22 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.11 | 1.29 | 1.50 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.26 | -0.46 | 0.23 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | -1.31 | 2.22 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | -8.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR