פמילי אופיס אוף אמריקה (FOFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -262.19K | -89.37K | -76.53K | -558.43K | -792.84K |
| רווח נקי | -492.75K | -100.48K | -805.02K | -920.52K | -1.73M |
| פחת והפחתות | 37.92K | 0 | 17.25K | 17.10K | 446.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 137.31K | 0 | 45.76K | -94.10K | 166.14K |
| שינוי בהון החוזר | -11.85K | 11.11K | 59.12K | 70.93K | -90.77K |
| יתרת לקוחות | -74.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 40.18K | 20.10K | -60.28K |
| יתרת ספקים | 0 | 17.06K | -42.03K | 22.07K | 0 |
| הון חוזר אחר | 62.92K | -5.95K | 60.98K | 28.77K | -30.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.18K | 11.11K | 606.36K | 368.16K | 142.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.60K | 0 | 0 | 0 | -1.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -560.60K | 0 | 0 | 0 | -1.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 965.00K | 100.53K | 9.10K | 100.00K | 1.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -22.09K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 965.00K | 100.00K | 500.00K | 100.00K | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.53K | 31.19K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.80K | 13.59K | 2.43K | 69.86K | 528.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.21K | 11.16K | -67.43K | -458.43K | 455.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.59K | 2.43K | 69.86K | 528.28K | 72.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.80K | 13.59K | 2.43K | 69.86K | 528.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -822.79K | -89.37K | -76.53K | -558.43K | -794.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -262.19K | -89.37K | -76.53K | -558.43K | -792.84K |
| הוצאות הוניות | -560.60K | 0 | 0 | 0 | -1.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD