פירסט בנקורפ (FNLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.57B | -2.57B | -2.37B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.66 | 0.58 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.29 | 11.18 | 12.50 | 12.12 | 11.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.51 | 0.38 | 0.57 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.64 | 0.48 | 0.22 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.89 | 24.44 | 20.92 | 12.04 | 11.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 3.53 | 2.77 | 0.91 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.62% | 52.29% | 48.20% | 55.33% | 83.06% |
| שיעור EBIT | 35.50% | 23.61% | 19.70% | 24.86% | 43.11% |
| שיעור EBITDA | 36.44% | 24.86% | 21.03% | 26.33% | 44.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.70% | 23.61% | 19.70% | 24.86% | 43.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.23% | 23.61% | 19.70% | 24.86% | 43.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.44% | 19.36% | 16.35% | 20.55% | 35.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.44% | 19.36% | 16.35% | 20.55% | 35.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 82.01% | 83.00% | 82.68% | 82.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.09% | 0.86% | 1.00% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 12.15% | 10.71% | 12.14% | 17.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 10.25% | 8.56% | 12.87% | 18.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 6.86% | 6.26% | 8.51% | 10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.10% | 0.87% | 1.01% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 11.74% | 8.95% | 9.50% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 12.52 | 11.84 | 12.07 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 6.17 | 5.94 | 5.01 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.45 | 29.15 | 30.84 | 30.23 | 32.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.45 | 29.15 | 30.84 | 30.23 | 32.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.45 | 29.15 | 30.84 | 30.23 | 32.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 3.41 | 2.36 | 3.35 | 3.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | 3.12 | 2.22 | 3.11 | 3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.93 | 1.51 | 2.05 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.62 | 11.74 | 17.66 | 14.01 | 29.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.53 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 11.81% | 8.13% | 11.03% | 12.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 8.53 | 11.16 | 10.53 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.65 | 1.83 | 2.16 | 2.98 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.03 | 1.20 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 8.47 | 12.30 | 9.07 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 7.74 | 11.60 | 8.42 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.32 | -1.30 | -0.42 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.03 | 1.20 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 10.17 | 11.46 | 9.13 | 8.19 |
| שווי חברה | 517.97M | 448.77M | 398.81M | 345.07M | 404.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 10.17 | 11.46 | 9.13 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.53 | 2.41 | 2.40 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 12.97 | 16.23 | 10.06 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54 | 11.87 | 15.31 | 9.35 | 9.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.21 | 22.80 | 20.07 | 19.29 | 18.14 |
| הון עצמי למניה | 25.97 | 25.56 | 22.85 | 22.07 | 20.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 15.83 | 16.04 | 14.97 | 13.04 | 10.05 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 3.11 | 2.45 | 2.68 | 3.57 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.10 | 0.96 | 1.25 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD