פירסט ניילס פייננשל (FNFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -4.79M | -2.34M | 406.00K | 4.57M |
| רווח נקי | 843.00K | 863.00K | 808.00K | 252.00K | 586.00K |
| פחת והפחתות | 45.00K | 48.00K | 52.00K | 55.00K | 37.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.00K | 375.00K | 73.00K | -542.00K | 519.00K |
| יתרת לקוחות | -3.00K | 6.00K | -181.00K | -163.00K | 16.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.00K | 369.00K | 254.00K | -379.00K | 503.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | -6.07M | -3.27M | 641.00K | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.54M | 442.00K | -12.06M | -30.62M | -1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00K | -57.00K | -41.00K | -31.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.06M | -9.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.31M | 880.00K | 874.00K | 3.32M | 6.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.25M | -381.00K | -12.89M | -20.84M | -147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21M | -1.47M | 22.26M | 10.44M | 767.00K |
| פירעון חוב | -7.42M | 3.38M | 17.98M | 8.76M | -3.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -363.00K | -326.00K | -326.00K | -326.00K | -299.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 4.52M | -4.52M | 4.61M | 2.00M | 4.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.41M | 8.78M | 14.59M | 6.72M | 26.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | -5.81M | 7.86M | -19.78M | 3.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.78M | 14.59M | 6.72M | 26.50M | 22.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.41M | 8.78M | 14.59M | 6.72M | 26.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73M | -4.84M | -2.38M | 375.00K | 4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -4.79M | -2.34M | 406.00K | 4.57M |
| הוצאות הוניות | -22.00K | -57.00K | -41.00K | -31.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD