פמטו טכנולוג׳יס (FMTOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.53M | -6.55M | -3.47M | -2.07M | -344.66K |
| רווח נקי | 12.92M | -47.59M | -18.50M | -1.66M | -4.88M |
| פחת והפחתות | 3.24K | 5.37K | 93.36K | 33.10K | 55.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 3.71M | 343.25K | 153.91K | 550.52K |
| שינוי בהון החוזר | -680.48K | -206.64K | 1.27M | -616.42K | -245.03K |
| יתרת לקוחות | -319.19K | -126.28K | 38.37K | -30.98K | 45.49K |
| מלאי | -163.41K | 0 | 0 | 20.12K | 139.73K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 10.86K | -185.22K |
| הון חוזר אחר | -197.87K | -80.36K | 1.23M | -616.42K | -245.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.06M | 37.53M | 13.32M | 26.93K | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33K | 0 | -374.03K | -2.01M | -843.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33K | 0 | -7.70K | -2.01M | -843.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -366.33K | -1.86M | -450.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.57M | 7.73M | 4.65M | 848.79K | 6.05M |
| פירעון חוב | -41.60K | -47.82K | -45.35K | -46.56K | -29.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.73M | 7.74M | 4.70M | 657.55K | 5.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 35.61K | 0 | 237.80K | 625.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.23M | 4.62M | 3.11M | 2.39M | 5.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -419.86K | 326.72K | -87.21K | 109.65K | 86.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.61M | 1.50M | 721.06K | -632.48K | 4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.62M | 3.11M | 2.39M | 3.03M | 563.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.23M | 4.62M | 3.11M | 2.39M | 5.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.53M | -6.55M | -3.84M | -4.08M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.53M | -6.55M | -3.47M | -2.07M | -344.66K |
| הוצאות הוניות | -1.33K | 1.00 | -374.03K | -2.01M | -843.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD