פיירפלי איירוספייס (FLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.92M | -157.65M | -93.43M |
| רווח נקי | -298.34M | -231.13M | -135.46M |
| פחת והפחתות | 23.16M | 12.55M | 4.71M |
| מס הכנסה נדחה | -37.19M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.84M | 1.84M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | 3.67M | 45.63M | 33.40M |
| יתרת לקוחות | 644.00K | 1.70M | -1.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.21M | 6.99M | 10.77M |
| הון חוזר אחר | 20.23M | 36.94M | 23.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.95M | 13.47M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.56M | -32.70M | -69.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.83M | -32.70M | -77.25M |
| רכישות, נטו | -277.42M | 0 | 7.25M |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 280.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26B | 232.76M | 240.73M |
| פירעון חוב | 99.95M | 45.19M | 120.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.99M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 601.00K | 187.57M | 120.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 792.97M | 137.56M | 95.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 655.41M | 42.41M | 77.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.56M | 95.15M | 17.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 792.97M | 137.56M | 95.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.75M | -190.35M | -170.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.92M | -157.65M | -93.43M |
| הוצאות הוניות | -32.83M | -32.70M | -77.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD