Fluidra (FLUIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.61M | 310.60M | 428.93M | 120.28M | 342.58M |
| רווח נקי | 176.03M | 193.09M | 113.83M | 225.11M | 337.49M |
| פחת והפחתות | 161.32M | 160.85M | 157.28M | 157.10M | 122.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -115.88M | -114.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.99M | 5.61M | -23.52M | 14.91M | 26.51M |
| שינוי בהון החוזר | -23.02M | 38.21M | 147.78M | -227.44M | -69.23M |
| יתרת לקוחות | -8.69M | 13.98M | -13.86M | -9.47M | 31.92M |
| מלאי | 13.34M | -33.93M | 162.62M | -116.58M | -171.66M |
| יתרת ספקים | -26.71M | 59.07M | 7.06M | -101.40M | 70.52M |
| הון חוזר אחר | -962.00K | -909.00K | -8.04M | -1.32M | -523.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.28M | -87.16M | 33.56M | 66.47M | 39.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.84M | -74.29M | -94.26M | -94.35M | -504.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.10M | -39.37M | -38.15M | -78.37M | -71.42M |
| רכישות, נטו | -23.61M | -5.69M | -34.19M | -26.33M | -435.74M |
| רכישת השקעות | -92.88M | -14.18M | -7.49M | -3.60M | -6.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.84M | 16.20M | 8.30M | 8.90M | 7.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 904.00K | -31.25M | -22.73M | 5.05M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.43M | -190.59M | -293.29M | -37.99M | 18.12M |
| פירעון חוב | -15.81M | -39.33M | -119.11M | 217.42M | 208.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 107.63M | 109.22M | 151.63M | 177.61M | 191.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.96M | -108.87M | -152.04M | -237.42M | -277.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.73M | -107.72M | -132.89M | -159.87M | -75.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.56M | -43.90M | -40.88M | -35.72M | -27.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.65M | 162.21M | 112.88M | 78.66M | 90.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.90M | 3.61M | -7.16M | 598.00K | 7.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -41.56M | 49.33M | 34.22M | -11.46M | -135.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.21M | 112.88M | 78.66M | 90.12M | 225.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.65M | 162.21M | 112.88M | 78.66M | 90.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.07M | 237.49M | 364.80M | 41.91M | 271.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.61M | 310.60M | 428.93M | 120.28M | 342.58M |
| הוצאות הוניות | -40.54M | -73.11M | -64.13M | -78.37M | -71.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR