Filtronic (FLTCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61M | 13.84M | 6.33M | 950.00K | 2.29M |
| רווח נקי | 4.56M | 14.05M | 3.14M | 464.00K | 1.47M |
| פחת והפחתות | 2.95M | 1.85M | 1.23M | 1.03M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -384.00K | 443.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 414.00K | 47.00K | 16.00K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 523.00K | -3.12M | 1.45M | -352.00K | -948.00K |
| יתרת לקוחות | -7.21M | -5.67M | -1.24M | -833.00K | -1.10M |
| מלאי | 69.00K | -797.00K | -531.00K | -157.00K | -273.00K |
| יתרת ספקים | -1.44M | 3.76M | 1.75M | 665.00K | 550.00K |
| הון חוזר אחר | 9.10M | -413.00K | 1.47M | -27.00K | -125.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.58M | 647.00K | 453.00K | 173.00K | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.84M | -5.62M | -1.49M | -1.52M | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.84M | -4.01M | -666.00K | -1.53M | -250.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.61M | -821.00K | 9.00K | -57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -373.00K | -903.00K | -228.00K | -840.00K | -964.00K |
| פירעון חוב | 718.00K | 137.00K | -34.00K | -626.00K | -131.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 105.00K | 143.00K | 138.00K | 17.00K | 22.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -1.18M | -332.00K | -231.00K | -855.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.91M | 14.49M | 7.22M | 2.61M | 4.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -39.00K | -7.00K | 16.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | 7.28M | 4.61M | -1.40M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.49M | 7.22M | 2.61M | 4.01M | 2.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.91M | 14.49M | 7.22M | 2.61M | 4.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29M | 8.06M | 4.76M | -581.00K | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61M | 13.84M | 6.33M | 950.00K | 2.29M |
| הוצאות הוניות | -10.31M | -5.79M | -1.57M | -1.53M | -250.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP