פלוסרב (FLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.88M | 425.31M | 325.77M | -40.01M | 250.12M |
| רווח נקי | 346.25M | 301.23M | 205.19M | 198.02M | 136.18M |
| פחת והפחתות | 95.45M | 85.60M | 83.75M | 90.95M | 99.82M |
| מס הכנסה נדחה | 47.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.26M | 30.47M | 27.81M | 25.53M | 29.48M |
| שינוי בהון החוזר | 28.55M | -29.14M | 26.36M | -326.75M | -91.31M |
| יתרת לקוחות | -12.59M | -100.70M | -36.41M | -193.78M | 65.66M |
| מלאי | 86.68M | 38.87M | -59.83M | -147.49M | -32.12M |
| יתרת ספקים | -28.85M | -12.34M | 53.07M | 78.97M | -19.51M |
| הון חוזר אחר | -16.69M | 45.02M | 69.53M | -64.45M | -105.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.58M | 37.15M | -17.33M | -27.76M | 75.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.16M | -387.21M | -68.58M | -6.09M | -59.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.93M | -81.02M | -67.36M | -76.29M | -54.94M |
| רכישות, נטו | -65.88M | -308.44M | -3.28M | -225.00K | -7.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 66.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.65M | 2.24M | 2.06M | 4.42M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -326.93M | 117.50M | -153.01M | -150.01M | -599.71M |
| פירעון חוב | 71.92M | 270.63M | -40.00M | -32.50M | -452.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -254.86M | -20.07M | 0 | 0 | -17.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -109.64M | -110.44M | -104.96M | -104.55M | -104.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.35M | -22.62M | -8.06M | -12.96M | -24.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 760.18M | 675.44M | 545.68M | 434.97M | 658.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.95M | -25.83M | 6.53M | -27.37M | -27.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.74M | 129.76M | 110.71M | -223.48M | -436.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.44M | 545.68M | 434.97M | 658.45M | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 760.18M | 675.44M | 545.68M | 434.97M | 658.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.96M | 344.29M | 258.41M | -116.30M | 195.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.88M | 425.31M | 325.77M | -40.01M | 250.12M |
| הוצאות הוניות | -70.93M | -81.02M | -67.36M | -76.29M | -54.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD