קסאבה סיינסז (FLNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.25M | -116.93M | -82.03M | -77.51M | -30.20M |
| רווח נקי | -90.97M | -24.34M | -97.22M | -76.25M | -32.39M |
| פחת והפחתות | 936.00K | 1.13M | 1.53M | 1.30M | 534.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.29M | 4.59M | 2.07M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | 38.20M | -1.83M | 9.08M | -4.64M | -104.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 33.99M | -2.92M | 6.90M | -3.45M | 6.22M |
| הון חוזר אחר | 4.21M | 1.09M | 2.18M | -1.19M | -6.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.58M | -108.18M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -581.00K | -103.00K | -414.00K | -2.71M | -22.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.00K | -103.00K | -414.00K | -2.71M | -22.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.00K | 124.47M | 2.56M | 47.80M | 192.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -239.00K | 124.47M | 2.56M | 47.80M | 189.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.50M | 128.57M | 121.14M | 201.02M | 233.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.07M | 7.44M | -79.88M | -32.42M | 139.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.57M | 121.14M | 201.02M | 233.44M | 93.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.50M | 128.57M | 121.14M | 201.02M | 233.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.83M | -117.03M | -82.44M | -80.23M | -52.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.25M | -116.93M | -82.03M | -77.51M | -30.20M |
| הוצאות הוניות | -581.00K | -103.00K | -414.00K | -2.71M | -22.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD