פליים סיל פרודקטס (FLMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.24K | -585.87K |
| רווח נקי | 56.20K | -259.33K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.04K | 8.52K |
| יתרת לקוחות | 8.53K | 13.11K |
| מלאי | 25.11K | 16.14K |
| יתרת ספקים | -31.51K | -46.80K |
| הון חוזר אחר | 19.92K | 26.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -317.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.06K | -314.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.06K | -314.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.78K | 853.94K |
| פירעון חוב | -558.05K | 562.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 753.83K | 26.68K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 264.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.94K | 204.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.94K | -26.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.88K | 231.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.94K | 204.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -238.82K | -899.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.24K | -585.87K |
| הוצאות הוניות | -317.06K | -314.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD