פולג'נט ג'נטיקס (FLGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.64M | 21.06M | 27.00M | 253.52M | 538.58M |
| רווח נקי | -61.63M | -43.82M | -167.83M | 141.92M | 506.24M |
| פחת והפחתות | 24.12M | 24.93M | 26.14M | 32.66M | 11.00M |
| מס הכנסה נדחה | -1.21M | -5.15M | 7.61M | 831.00K | -7.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.58M | 44.48M | 42.92M | 32.64M | 15.88M |
| שינוי בהון החוזר | -117.63M | -7.24M | 2.84M | 2.01M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | -23.25M | -16.30M | 2.39M | 68.64M | 42.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 550.00K | 3.07M | -6.90M | -25.34M | -12.21M |
| הון חוזר אחר | -94.93M | 6.00M | 7.35M | -41.29M | -32.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.14M | 7.86M | 115.31M | 43.46M | 15.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.37M | -58.35M | 38.90M | -261.31M | -546.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.57M | -40.32M | -22.21M | -18.78M | -23.81M |
| רכישות, נטו | 3.78M | 0 | -399.00K | -182.68M | -61.87M |
| רכישת השקעות | -80.84M | -472.42M | -491.91M | -432.98M | -730.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.01M | 454.07M | 552.64M | 372.71M | 269.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 313.00K | 775.00K | 412.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.79M | -4.85M | -47.79M | -77.14M | 85.41M |
| פירעון חוב | -870.00K | -1.77M | -5.00M | -1.07M | -11.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 89.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.92M | -3.12M | -27.79M | -76.11M | -4.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 51.00K | -15.00M | 31.00K | 96.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 55.28M | 97.47M | 79.51M | 164.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00K | -55.00K | -149.00K | -453.00K | 34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.95M | -42.19M | 17.97M | -85.39M | 77.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.28M | 97.47M | 79.51M | 164.89M | 87.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 55.28M | 97.47M | 79.51M | 164.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.21M | -19.26M | 4.80M | 234.75M | 514.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.64M | 21.06M | 27.00M | 253.52M | 538.58M |
| הוצאות הוניות | -22.57M | -40.32M | -22.21M | -18.78M | -23.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD