פרנקלין וויירלס (FKWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30M | 1.84M | -773.36K | -1.88M | -7.41M |
| רווח נקי | -6.92M | -140.43K | -3.96M | -2.94M | -3.67M |
| פחת והפחתות | 610.23K | 860.22K | 1.03M | 1.19M | 971.40K |
| מס הכנסה נדחה | -197.19K | -79.70K | -958.76K | -888.08K | -959.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 350.59K | 295.10K | 710.87K | 545.84K |
| שינוי בהון החוזר | -5.85M | 2.12M | 3.76M | 290.54K | -4.28M |
| יתרת לקוחות | -1.75M | -311.77K | 7.72M | -7.60M | 1.21M |
| מלאי | -3.00M | -993.07K | 2.29M | 456.23K | -3.22M |
| יתרת ספקים | -1.10M | 855.38K | -5.69M | 4.91M | -1.54M |
| הון חוזר אחר | 1.50K | 2.57M | -563.97K | 2.53M | -723.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | -1.26M | -936.25K | -238.31K | -14.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.51M | 1.01M | 723.86K | -12.11M | -11.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.86K | -32.77K | -55.03K | -47.11K | -724.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 6.04M | -437.77K | 910.03K | -10.39M | -10.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -502.24K | 1.48M | -131.15K | -1.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.37K | -408.66K | 91.06K | 42.94K | 75.45K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 91.06K | -2.06K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 45.00K | 75.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -408.66K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -471.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 14.74M | 12.27M | 12.24M | 26.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.37K | 32.52K | -16.29K | -87.78K | -511.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | 2.47M | 25.27K | -14.04M | -19.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.74M | 12.27M | 12.24M | 26.28M | 45.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 14.74M | 12.27M | 12.24M | 26.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.33M | 1.81M | -959.54K | -3.60M | -8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30M | 1.84M | -773.36K | -1.88M | -7.41M |
| הוצאות הוניות | -28.86K | -32.77K | -186.18K | -1.72M | -724.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD