ניתוח באמצעות AI של לאונרדו (FINMY)
לאונרדו (OTHER OTC:FINMY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $30.00(▲1.97% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי התחזקות הביצועים הפיננסיים ותחזית רווחים חיובית בבירור, עם העלאת התחזיות ומומנטום חזק בהזמנות. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה, אם כי המומנטום בטווח הקצר נראה מתוח. הגורם העיקרי שמגביל את הציון הוא התמחור (מכפיל רווח גבוה יותר ותשואה מתונה), לצד סיכוני ביצוע ואינטגרציה וסיכוני תזרים מזומנים שצוינו בשיחה.
גורמים חיוביים
מבנה מאזן משופר
יחס חוב להון נמוך יותר והמשך צמיחה בהון העצמי מצביעים על מבנה הון עמיד יותר בהשוואה לתקופה מוקדמת יותר. הדבר משפר את יכולתה של לאונרדו לממן תוכניות ביטחוניות מורכבות ולספוג תנודתיות רגילה, בעוד שיעד הפחתת החוב תומך בגמישות פיננסית לטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לאונרדו (FINMY)
- שווי שוק
- $31.22B
- תשואת דיבידנד
- 1.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.9
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 18.14%
- צמיחת רווח למניה
- 15.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 62,762
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לאונרדו פועלת כקונגלומרט תעשייתי וטכנולוגי מוביל, שפעילויות הליבה שלו כוללות ייצור כלי טיס בעלי כנף סובבת, אלקטרוניקה ביטחונית ומערכות אבטחה, תעופה וטכנולוגיות חלל מתקדמות החברה פועלת באיטליה, בבריטניה, ברחבי אירופה, בארצות הברית ובמגוון שווקים בינלאומיים הצעותיה כוללות מבחר מקיף של מסוקים המותאמים למשימות מגוונות, כגון פעילות בשדה הקרב, לחימה, סיור ימי, הדרכה, תחבורה למנהלים וללקוחות פרטיים, פינוי רפואי וחילוץ, מעקב אבטחתי, תמיכה במגזר האנרגיה ושירותים כלליים לאונרדו מספקת גם שירותי תמיכה ותוכניות להכשרת טייסים במגזר התעופה החברה מייצרת מטוסי אימון מתקדמים, מטוסי קרב ומטוסי תובלה וסיור רב משימתיים בתחום האלקטרוניקה הביטחונית והאבטחה, לאונרדו מספקת מערכות פיקוד ובקרה מתקדמות, מכמים וחיישנים מתקדמים, התקנים אופטואלקטרוניים, רשתות תקשורת מאובטחות, יכולות לוחמה אלקטרונית, מערכות אוויוניקה, פתרונות לניהול תעבורה אווירית ומערכות ביטחוניות משולבות שונות בנוסף, היא מתמחה באבטחת סייבר וחוסן, תשתיות תקשורת קריטיות, יוזמות טרנספורמציה דיגיטלית ופתרונות ניטור מתקדמים בתחום החלל החברה מספקת מומחיות בשירותי גיאומידע, מערכות תקשורת לוויינית, תחנות קרקע, טכנולוגיות ניווט וניהול תפעול לוויינים תרומתה כוללת גם פיתוח גשושיות בין כוכביות ומודולים מקיפי מסלול, לצד ייצור רכיבים ייעודיים כגון רובוטיקה וציוד קידוח, מכשירים אלקטרו אופטיים, משדרי לייזר, שעונים אטומיים בדיוק גבוה, פאנלים סולריים פוטו וולטאיים, יחידות חלוקת והגברת כוח, חיישני ייצוב ומערכות מיקרו הנעה מסלוליות נוסף על כך, לאונרדו מעורבת בייצור ובהרכבה של רכיבים מבניים קריטיים, תוך שימוש בחומרים מרוכבים ומתכתיים, עבור מטוסים מסחריים וצבאיים, מסוקים וכלי טיס בלתי מאוישים החברה גם מיישמת פתרונות אוטומציה מתקדמים לטיפול בכבודה בנמלי תעופה, במרכזי מיון דואר ובמרכזים לוגיסטיים לשירותי שליחויות הישות נוסדה בשנת 1948, ונודעה במקור בשם לאונרדו פינמקניקה, לפני ששינתה את שמה באופן רשמי ללאונרדו בינואר 2017 המטה העולמי שלה ממוקם ברומא, איטליה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאונרדו מציגה מגמת התאוששות והתחזקות ברורה לאורך מספר שנים: התרחבות חזקה בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית לעומת השנים המוקדמות יותר, ומאזן עם הפחתת מינוף. הסעיפים המרכזיים למעקב הם שחיקה בשיעור הרווח הגולמי ב-2025 והמרת רווח למזומן מתונה, כאשר תזרים המזומנים החופשי נמוך משמעותית מהרווח הנקי, אשר ממתנים פרופיל יסודי חיובי במידה אחרת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FINMY
EMBJ
LMT
NOC
LHX
RTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026