FIGS (FIGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.17M | 81.16M | 100.92M | -35.33M | 66.44M |
| רווח נקי | 34.25M | 2.72M | 22.64M | 21.19M | -9.56M |
| פחת והפחתות | 9.04M | 6.69M | 2.94M | 1.92M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | -544.00K | 6.65M | -7.32M | -732.00K | -3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.87M | 42.67M | 45.80M | 37.46M | 81.14M |
| שינוי בהון החוזר | -14.71M | 19.69M | 35.67M | -97.55M | -2.84M |
| יתרת לקוחות | 2.35M | -1.22M | -603.00K | -4.43M | 3.34M |
| מלאי | -12.21M | 3.28M | 58.94M | -91.91M | -36.33M |
| יתרת ספקים | 8.76M | -5.33M | -6.19M | 6.32M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | -13.62M | 22.96M | -16.47M | -7.53M | 27.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.27M | 2.74M | 1.19M | 2.38M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.96M | -94.92M | -117.19M | -5.85M | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.17M | -17.02M | -16.35M | -5.35M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -257.19M | -274.48M | -150.14M | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.40M | 196.58M | 49.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -969.00K | -44.77M | 670.00K | 3.52M | 75.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 250.00K | 916.00K | 479.00K | 97.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.69M | -45.45M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 438.00K | -246.00K | 3.04M | -21.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.99M | 85.65M | 144.17M | 159.78M | 197.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66M | -58.53M | -15.60M | -37.66M | 139.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.65M | 144.17M | 159.78M | 197.43M | 58.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.99M | 85.65M | 144.17M | 159.78M | 197.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.00M | 64.14M | 84.57M | -40.68M | 63.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.17M | 81.16M | 100.92M | -35.33M | 66.44M |
| הוצאות הוניות | -8.17M | -17.02M | -16.35M | -5.35M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD