פרסט פודס גרופ (FIFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.05K | -333.69K | -163.54K | -1.01M | -650.20K |
| רווח נקי | -1.54M | -2.47M | -2.74M | -2.73M | -1.97M |
| פחת והפחתות | 57.71K | 57.84K | 37.08K | 124.31K | 21.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 304.57K | 335.68K | -124.31K | 25.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 96.84K | 328.11K | 672.56K | 1.03M | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 757.89K | 913.71K | 874.50K | 43.25K | -243.46K |
| יתרת לקוחות | 5.40K | -429.12K | 13.06K | -27.47K | -476.37K |
| מלאי | 4.08K | -10.70K | -5.87K | -10.56K | 0 |
| יתרת ספקים | 837.60K | 429.12K | 620.89K | 28.76K | 304.59K |
| הון חוזר אחר | -89.19K | 924.40K | 246.42K | 52.52K | -548.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.38K | 535.25K | 659.79K | 639.63K | 72.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -877.00 | -199.33K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -877.00 | -199.33K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 415.95K | 295.71K | 388.90K | 1.01M | 544.44K |
| פירעון חוב | 415.95K | 195.71K | 288.90K | 1.04M | 377.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.60K | 100.00K | 100.00K | 5.25K | 165.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.70K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.43K | 11.53K | 50.39K | 24.35K | 30.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.10K | -38.86K | 26.03K | -6.07K | -105.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.53K | 50.39K | 24.35K | 30.43K | 136.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.43K | 11.53K | 50.39K | 24.35K | 30.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -421.05K | -334.57K | -362.87K | -1.01M | -650.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.05K | -333.69K | -163.54K | -1.01M | -650.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | -877.00 | -199.33K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD