פירסט אינטרסטייט בנקסיסטם (FIBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.64 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.31B | -22.73B | -24.76B | -20.90B | -21.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.23 | 0.72 | 1.14 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.42 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.17 | 7.73 | 8.82 | 9.50 | 10.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.11 | 0.61 | 0.84 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.71 | 1.15 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.23 | 11.00 | 27.85 | 39.21 | 36.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | 0.94 | 4.24 | 7.92 | 8.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 106.19% | 97.47% | 62.94% | 69.62% | 86.36% |
| שיעור EBIT | 50.69% | 37.01% | 19.89% | 23.60% | 21.70% |
| שיעור EBITDA | 54.91% | 41.81% | 23.74% | 27.37% | 26.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.58% | 37.01% | 19.89% | 23.60% | 21.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.58% | 37.01% | 19.89% | 23.60% | 21.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.76% | 28.55% | 15.26% | 18.04% | 17.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.76% | 28.55% | 15.26% | 18.04% | 17.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 77.13% | 76.74% | 76.45% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.13% | 0.78% | 0.84% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 8.76% | 6.84% | 7.98% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.44% | 2.69% | 8.17% | 9.54% | 7.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 2.01% | 3.97% | 3.72% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.19% | 0.81% | 0.87% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 8.51% | 6.76% | 8.07% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.31 | 12.68 | 11.05 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.60 | 3.47 | 3.21 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 35.39 | -254.52 | -331.22 | -1,003.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.39 | 28.79 | 33.02 | 36.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 283.31 | 364.24 | 1,039.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 35.39 | 28.79 | 33.02 | 36.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 2.98 | 3.45 | 4.12 | 5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 2.71 | 3.22 | 3.85 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.38 | 1.62 | 1.92 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 10.99 | 15.43 | 15.18 | 50.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 7.83% | 9.93% | 12.52% | 13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 11.73 | 14.83 | 12.40 | 19.74 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.35 | 2.26 | 2.24 | 3.37 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.57 | 12.78 | 10.07 | 7.99 | 7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.81 | 11.61 | 9.42 | 7.46 | 7.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.34 | -1.27 | 0.47 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 8.96 | 13.75 | 16.09 | 21.70 |
| שווי חברה | 3.12B | 3.97B | 4.83B | 6.28B | 6.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 8.96 | 13.75 | 16.09 | 21.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 3.75 | 3.26 | 4.40 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.60 | 14.28 | 14.56 | 15.72 | 12.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.29 | 12.98 | 13.62 | 14.68 | 12.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.91 | 22.35 | 20.50 | 19.42 | 17.86 |
| הון עצמי למניה | 33.28 | 33.61 | 32.08 | 31.08 | 29.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.85 | 10.32 | 14.38 | 13.74 | 11.47 |
| רווח נקי למניה | 3.32 | 2.95 | 2.19 | 2.48 | 1.96 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.40 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.01 | 1.57 | 1.66 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD