פוגהורן תרפיוטיקס (FHTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.10M | -100.41M | -118.11M | 193.61M | -50.25M |
| רווח נקי | -74.28M | -86.62M | -98.43M | -108.88M | -101.32M |
| פחת והפחתות | 3.33M | 3.12M | 3.45M | 7.90M | 3.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.40M | 11.89M | 16.19M | 0 | 8.38M |
| שינוי בהון החוזר | -32.14M | -32.27M | -41.88M | 281.55M | 33.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 300.00M | -300.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.17M |
| יתרת ספקים | 481.00K | -2.48M | 846.00K | 1.61M | 135.00K |
| הון חוזר אחר | -32.62M | -29.79M | -42.73M | -20.07M | 336.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.59M | 3.47M | 2.56M | 13.05M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.04M | -29.90M | 144.45M | -244.32M | 36.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -906.00K | -1.22M | -1.21M | -3.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.49M |
| רכישת השקעות | -131.25M | -261.47M | -73.90M | -409.35M | -99.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 243.34M | 232.47M | 219.58M | 166.23M | 139.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 105.43M | 1.78M | 1.76M | 22.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 103.40M | 0 | 1.76M | 42.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.03M | 1.78M | 0 | 1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.13M | 57.16M | 82.04M | 52.21M | 102.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.96M | -24.88M | 28.12M | -48.92M | 8.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.16M | 82.04M | 53.92M | 101.14M | 94.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.13M | 57.16M | 82.04M | 52.21M | 102.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.15M | -101.31M | -119.33M | 192.40M | -53.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.10M | -100.41M | -118.11M | 193.61M | -50.25M |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -906.00K | -1.22M | -1.21M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD