Firstgroup (FGROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.50M | 754.20M | 543.30M | 580.20M | 1.21B |
| רווח נקי | 116.20M | 227.50M | 41.20M | 78.50M | 10.10M |
| פחת והפחתות | 565.10M | 622.90M | 593.10M | 730.50M | 684.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.54B | -1.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.50M | 15.60M | 6.40M | 11.90M |
| שינוי בהון החוזר | -21.50M | 46.80M | -110.30M | -101.90M | 212.30M |
| יתרת לקוחות | 188.00M | 109.40M | -3.10M | -125.60M | -5.90M |
| מלאי | 1.80M | -2.40M | 100.00K | 2.90M | 12.00M |
| יתרת ספקים | -175.20M | -31.30M | -103.10M | 53.80M | 197.00M |
| הון חוזר אחר | -36.10M | -60.20M | -4.20M | -33.00M | 9.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.30M | -153.50M | 3.70M | 1.40B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.10M | -150.90M | -10.20M | 73.00M | -303.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00M | -150.70M | -216.90M | -177.90M | -420.60M |
| רכישות, נטו | 12.40M | -86.50M | 51.70M | 119.20M | 117.60M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -12.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.10M | 12.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.50M | 86.30M | 150.90M | 131.70M | 116.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -453.50M | -641.50M | -776.30M | -640.90M | -326.90M |
| פירעון חוב | 78.20M | -26.20M | -107.90M | -26.30M | 64.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -16.10M | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.70M | -91.80M | -134.10M | -46.90M | -4.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.90M | -34.20M | -29.50M | -14.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -418.10M | -473.20M | -504.80M | -553.00M | -386.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.00M | 430.70M | 468.70M | 791.40M | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00M | 200.00K | 3.40M | -4.00M | -19.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.10M | -38.00M | -239.80M | 3.70M | 470.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.10M | 468.70M | 708.50M | 787.70M | 968.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.00M | 430.70M | 468.70M | 791.40M | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.70M | 597.80M | 324.00M | 402.30M | 785.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.50M | 754.20M | 543.30M | 580.20M | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -241.80M | -156.40M | -216.90M | -177.90M | -420.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP