Forge Innovation Development (FGNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.57K | -337.84K | -30.84K | -154.60K | -271.79K |
| רווח נקי | -1.56M | -920.36K | -34.11K | -262.43K | -320.13K |
| פחת והפחתות | 318.70K | 239.82K | 15.62K | 12.07K | 9.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 928.99K | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.16K | 129.26K | -2.19K | 115.17K | 38.53K |
| יתרת לקוחות | -33.70K | -32.26K | 9.00K | -6.00K | -3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 11.89K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 76.36K | 18.76K | -11.89K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.50K | 110.50K | -11.19K | 121.17K | 41.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 637.07K | -817.58K | -10.16K | -19.40K | 22.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.06K | 1.09K | -9.04K | -21.14K | 108.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.06K | -2.11K | -9.04K | -21.14K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 3.19K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 293.15K | 329.91K | -8.76K | -483.00 | 33.40K |
| פירעון חוב | 607.90K | -8.39K | -8.76K | -483.00 | 14.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -314.75K | 338.30K | 0 | 0 | 19.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.40K | 4.89K | 11.73K | 60.36K | 236.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.51K | -6.84K | -48.63K | -176.22K | -129.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.89K | 11.73K | 60.36K | 236.59K | 366.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.40K | 4.89K | 11.73K | 60.36K | 236.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.64K | -339.94K | -39.88K | -175.74K | -271.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.57K | -337.84K | -30.84K | -154.60K | -271.79K |
| הוצאות הוניות | -83.06K | -2.11K | -9.04K | -21.14K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD