פירסט גריניץ' פייננשל (FGFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 3.58M | 3.60M | 6.39M | 7.92M |
| רווח נקי | 3.95M | 2.84M | 3.39M | 6.57M | 6.15M |
| פחת והפחתות | 219.00K | 179.00K | 247.00K | 270.00K | 306.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 553.00K | 335.00K | 173.00K | 177.00K | 92.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.02M | 43.00K | -942.00K | -101.00K | 422.00K |
| יתרת לקוחות | -321.00K | -478.00K | -680.00K | -399.00K | 120.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.70M | 521.00K | -262.00K | 298.00K | 302.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -495.00K | 183.00K | 735.00K | -526.00K | 952.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.72M | -63.89M | -87.79M | -91.84M | -67.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00K | -317.00K | -2.03M | -152.00K | -103.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -360.00K | 0 | 0 | 0 | -3.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.67M | 727.00K | 443.00K | 2.26M | 1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.93M | -64.30M | -86.20M | -93.94M | -65.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.23M | 66.20M | 98.34M | 42.91M | 121.81M |
| פירעון חוב | -42.00M | 52.00M | -1.00M | -10.80M | 7.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -81.00K | -81.00K | -82.00K | -81.00K | -264.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 33.85M | 14.29M | 99.42M | 53.79M | 118.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.96M | 72.71M | 66.82M | 52.67M | 95.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.75M | 5.89M | 14.15M | -42.53M | 62.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.71M | 66.82M | 52.67M | 95.20M | 32.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.96M | 72.71M | 66.82M | 52.67M | 95.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90M | 3.26M | 1.57M | 6.24M | 7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 3.58M | 3.60M | 6.39M | 7.92M |
| הוצאות הוניות | -105.00K | -317.00K | -2.03M | -152.00K | -103.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD