פייננשל גרוויטי (FGCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.99K | -422.22K | -286.21K | -85.55K | -487.07K |
| רווח נקי | -192.36K | 129.29K | -388.15K | -252.19K | -7.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 31.80K | 87.13K | 111.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 70.16K | 128.43K |
| שינוי בהון החוזר | -68.63K | -566.52K | -380.35K | 327.53K | -23.03K |
| יתרת לקוחות | -209.99K | -111.09K | -114.30K | 46.83K | -110.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.55K | -1.19K | 18.40K | 4.42K | -74.93K |
| הון חוזר אחר | 145.91K | -454.23K | -284.45K | 276.28K | 162.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00 | 15.00K | 450.49K | -318.18K | 6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26K | 60.73K | 254.53K | -7.00K | -91.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.09K | 0 | 0 | -7.00K | -8.11K |
| רכישות, נטו | 31.83K | 22.18K | 0 | 0 | -83.66K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.55K | 254.53K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 273.07K | 630.52K | -62.36K | -13.33K | 402.04K |
| פירעון חוב | 154.98K | -53.88K | -62.36K | -13.33K | 402.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 430.00 | 4.67K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 117.66K | 679.73K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 375.18K | 106.16K | 200.19K | 306.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.82K | 269.02K | -94.03K | -105.87K | -176.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.18K | 106.16K | 200.19K | 306.06K | 482.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 375.18K | 106.16K | 200.19K | 306.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.62K | -422.22K | -286.21K | -92.54K | -495.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.99K | -422.22K | -286.21K | -85.55K | -487.07K |
| הוצאות הוניות | -10.63K | 0 | 0 | -7.00K | -8.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD