פירסט פארמרס פייננשל (FFMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.19M | 61.75M | 47.37M | 54.06M | 66.95M |
| רווח נקי | 50.12M | 35.43M | 46.18M | 41.28M | 36.06M |
| פחת והפחתות | 3.85M | 3.99M | 3.77M | 3.39M | 3.73M |
| מס הכנסה נדחה | 11.00K | -46.00K | 22.00K | -644.00K | 633.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 518.00K | 641.00K | 439.00K | 422.00K | 328.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | -236.00K | -7.65M | -4.88M | -3.39M |
| יתרת לקוחות | -7.55M | -1.02M | -6.84M | -14.31M | -2.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23K |
| יתרת ספקים | 4.99M | 779.00K | -803.00K | 9.43M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | -236.00K | -6.84M | 0 | -1.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.25M | 26.56M | 4.60M | 14.50M | 29.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.35M | -206.93M | -306.24M | -469.79M | -236.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.44M | -2.98M | -9.07M | -3.46M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 208.00K | 153.00K | 0 | -362.69M | -184.25M |
| רכישת השקעות | -141.83M | -134.91M | -184.91M | -217.34M | -135.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.48M | 90.51M | 80.14M | 111.83M | 99.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.78M | -159.71M | -192.40M | 1.86M | -14.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.62M | 206.56M | 218.08M | 296.63M | 199.39M |
| פירעון חוב | 91.92M | 2.71M | -29.13M | 62.50M | -128.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 217.00K | 313.00K | 165.00K | 225.00K | 242.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.52M | -1.92M | -1.02M | -692.00K | -3.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.86M | -13.50M | -13.07M | -11.44M | -9.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 57.87M | 218.96M | 261.13M | 246.04M | 340.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.14M | 119.69M | 58.31M | 99.10M | 218.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | 61.38M | -40.79M | -119.10M | 30.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.69M | 58.31M | 99.10M | 218.20M | 188.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.14M | 119.69M | 58.31M | 99.10M | 218.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.75M | 58.78M | 43.23M | 50.60M | 65.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.19M | 61.75M | 47.37M | 54.06M | 66.95M |
| הוצאות הוניות | -4.44M | -2.98M | -4.34M | -3.46M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD