פיירפליי מטאלס (FFMFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33M | -7.06M | -13.65M | 1.18M | -6.32M |
| רווח נקי | -30.81M | -11.36M | -22.45M | -3.48M | -3.16M |
| פחת והפחתות | 2.81M | 2.08M | 3.02M | 252.00K | 35.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.83M | 215.00K | 707.47K |
| שינוי בהון החוזר | 1.39M | 709.00K | -1.89M | 4.25M | -3.62M |
| יתרת לקוחות | -636.00K | 385.00K | 207.00K | 4.56M | -4.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.02M | 0 | 555.00K | -131.90K | 188.70K |
| הון חוזר אחר | 3.00K | 324.00K | -2.65M | -176.57K | 993.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.28M | 1.52M | -2.16M | 38.10K | -281.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.19M | -63.69M | -61.49M | -17.59M | -21.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.38M | -1.84M | -23.40M | -17.31M | -20.37M |
| רכישות, נטו | 377.00K | -8.27M | -34.34M | 0 | -1.59M |
| רכישת השקעות | -183.00K | 0 | -2.82M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -53.59M | -921.00K | -281.87K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.63M | 133.26M | 107.39M | 8.87M | 19.69M |
| פירעון חוב | 0 | -1.85M | -1.26M | -328.00K | -206.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 176.08M | 143.38M | 113.47M | 9.69M | 21.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.09M | -4.64M | -489.97K | -1.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -451.00K | -181.00K | -182.00K | -31.00 | -216.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.30M | 99.91M | 37.82M | 6.02M | 13.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.73M | -412.00K | -452.00K | -32.68K | 383.76K |
| שינוי נטו במזומנים | 84.39M | 62.09M | 31.80M | -7.57M | -8.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.91M | 37.82M | 6.02M | 13.59M | 21.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.30M | 99.91M | 37.82M | 6.02M | 13.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.18M | -70.75M | -72.32M | -16.13M | -26.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33M | -7.06M | -13.65M | 1.28M | -6.32M |
| הוצאות הוניות | -2.85M | -63.69M | -58.67M | -17.31M | -20.37M |
הנתונים מוצגים ב-AUD