Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.58M | -70.19M | -278.18M | -383.06M | -339.77M |
| רווח נקי | -397.08M | -355.85M | -431.74M | -602.24M | -516.51M |
| פחת והפחתות | 67.84M | 74.03M | 45.47M | 5.50M | 8.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.15M | 8.38M | 9.17M | 17.66M | 29.96M |
| שינוי בהון החוזר | -14.69M | 20.48M | -49.14M | 32.51M | -73.85M |
| יתרת לקוחות | -257.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 706.00K | 6.27M | 0 | -4.46M | 0 |
| יתרת ספקים | -15.84M | -8.80M | 13.79M | 60.37M | -35.46M |
| הון חוזר אחר | 700.00K | 23.01M | -62.93M | -23.40M | -38.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.21M | 182.77M | 148.08M | 163.51M | 151.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.46M | -7.38M | -31.11M | -123.22M | -95.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.64M | -7.58M | -31.11M | -123.22M | -95.68M |
| רכישות, נטו | -1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -324.00K | 198.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 161.40M | 80.73M | 291.45M | -6.72M | 966.57M |
| פירעון חוב | 147.52M | 70.76M | 255.34M | -16.40M | 82.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.34M | 0 | 34.49M | 0 | 990.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -767.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.54M | 9.98M | 1.62M | 10.45M | -107.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.95M | 7.17M | 4.03M | 18.51M | 530.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.59M | -16.00K | 3.35M | 1.04M | -2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.78M | 3.15M | -14.49M | -511.96M | 528.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.17M | 4.03M | 18.51M | 530.48M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.95M | 7.17M | 4.03M | 18.51M | 530.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.48M | -77.77M | -309.29M | -506.28M | -435.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.58M | -70.19M | -278.18M | -383.06M | -339.77M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -7.58M | -31.11M | -123.22M | -95.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD