פורום אנרג'י (FET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.40M | 92.19M | 8.18M | -17.05M | -15.80M |
| רווח נקי | -9.66M | -135.33M | -18.88M | 3.71M | -82.70M |
| פחת והפחתות | 33.76M | 53.72M | 34.73M | 36.98M | 42.20M |
| מס הכנסה נדחה | 5.34M | 0 | -204.00K | -130.00K | 2.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.04M | 7.14M | 4.57M | 4.21M | 7.59M |
| שינוי בהון החוזר | 17.84M | 57.57M | -21.46M | -65.12M | 11.30M |
| יתרת לקוחות | 17.21M | 15.21M | 8.82M | -42.63M | -44.96M |
| מלאי | 11.07M | 41.47M | -31.93M | -34.61M | 1.94M |
| יתרת ספקים | -18.24M | -7.67M | -4.89M | 20.76M | 36.33M |
| הון חוזר אחר | 7.80M | 8.57M | 6.54M | -8.64M | 18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.10M | 109.09M | 9.43M | 3.30M | 3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.57M | -137.53M | -6.57M | 27.14M | 10.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02M | 0 | -7.94M | -7.49M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -150.41M | 0 | -485.00K | -4.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.58M | 12.88M | 1.37M | 35.12M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.57M | 45.24M | -7.58M | -5.08M | -76.20M |
| פירעון חוב | -54.72M | 54.87M | -1.28M | -1.25M | -73.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.61M | -1.09M | -6.00M | -3.83M | -1.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.24M | -8.53M | -311.00K | 0 | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.66M | 44.66M | 46.17M | 51.03M | 46.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | -1.41M | 1.11M | -838.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | -1.50M | -4.86M | 4.17M | -81.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.66M | 46.17M | 51.03M | 46.86M | 128.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.66M | 44.66M | 46.17M | 51.03M | 46.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.39M | 84.05M | 239.00K | -24.55M | -18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.40M | 92.19M | 8.18M | -17.05M | -15.80M |
| הוצאות הוניות | -6.02M | -8.15M | -7.94M | -7.49M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD