Ferrovial (FER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.29B | 1.26B | 1.00B | 810.00M |
| רווח נקי | 888.00M | 3.24B | 444.00M | 186.00M | 1.20B |
| פחת והפחתות | 490.00M | 441.00M | 401.00M | 299.00M | 260.00M |
| מס הכנסה נדחה | -60.00M | 145.00M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.00M | -220.00M | 118.00M | -83.00M | -249.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.00M | -220.00M | 118.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.00M | -2.31B | 289.00M | 600.00M | -398.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | 1.31B | -531.00M | -732.00M | 457.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.00M | -226.00M | -405.00M | -95.00M | -124.00M |
| רכישות, נטו | -478.00M | 1.30B | 130.00M | 429.00M | 1.62B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -784.00M | -239.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 43.00M | 447.00M | 1.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | -369.00M | 243.00M | -299.00M | -729.00M | -2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -2.59B | -1.31B | -316.00M | -2.22B |
| פירעון חוב | -20.00M | -611.00M | 130.00M | 542.00M | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -501.00M | -973.00M | -114.00M | -446.00M | -432.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -156.00M | -130.00M | -136.00M | -132.00M | -31.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -352.00M | -877.00M | -1.19B | -280.00M | -559.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.27B | 4.83B | 4.79B | 5.13B | 5.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -109.00M | 59.00M | 160.00M | -283.00M | 99.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -557.00M | 39.00M | -341.00M | -406.00M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.83B | 4.79B | 5.13B | 5.54B | 6.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.27B | 4.83B | 4.79B | 5.13B | 5.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 1.07B | 1.18B | 907.00M | 686.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.29B | 1.26B | 1.00B | 810.00M |
| הוצאות הוניות | -187.00M | -226.00M | -86.00M | -95.00M | -124.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR