פרנקלין אלקטריק (FELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.88M | 261.35M | 315.71M | 101.67M | 129.76M |
| רווח נקי | 148.69M | 179.61M | 194.73M | 188.81M | 154.98M |
| פחת והפחתות | 62.88M | 56.07M | 52.26M | 50.37M | 44.57M |
| מס הכנסה נדחה | -7.64M | -19.65M | -1.61M | -1.23M | 126.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.20M | 12.06M | 10.13M | 10.97M | 11.73M |
| שינוי בהון החוזר | -44.55M | 3.50M | 29.47M | -173.18M | -90.97M |
| יתרת לקוחות | 11.42M | -17.05M | 19.15M | -44.80M | -31.93M |
| מלאי | -26.18M | 10.89M | 48.18M | -101.08M | -123.08M |
| יתרת ספקים | -12.77M | 15.29M | -23.09M | -12.28M | 89.04M |
| הון חוזר אחר | -17.01M | -5.63M | -14.77M | -15.02M | -25.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.31M | 29.76M | 30.72M | 25.93M | 9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.13M | -45.63M | -74.29M | -43.07M | -264.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.34M | -41.68M | -41.42M | -41.90M | -30.12M |
| רכישות, נטו | -114.66M | -5.20M | -33.34M | -1.19M | -235.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.88M | 1.26M | 463.00K | 15.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.31M | -74.07M | -192.19M | -48.47M | 50.89M |
| פירעון חוב | 18.69M | 29.24M | -115.53M | 28.94M | 94.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.32M | 7.20M | 9.19M | 3.86M | 15.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.62M | -61.04M | -43.33M | -40.49M | -25.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.00M | -46.88M | -41.72M | -36.99M | -33.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.70M | -2.59M | -802.00K | -3.79M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.66M | 220.54M | 84.96M | 45.79M | 40.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.33M | -6.08M | -10.06M | -4.87M | -6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -120.88M | 135.58M | 39.17M | 5.25M | -90.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.54M | 84.96M | 45.79M | 40.54M | 130.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.66M | 220.54M | 84.96M | 45.79M | 40.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.54M | 219.67M | 274.30M | 59.77M | 99.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.88M | 261.35M | 315.71M | 101.67M | 129.76M |
| הוצאות הוניות | -45.34M | -41.68M | -41.42M | -41.90M | -30.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD