אנוויו מדיקל (FEED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37M | -2.52M | -3.60M | -7.04M | -4.37M |
| רווח נקי | -18.19M | -3.71M | -3.71M | -5.45M | -14.28M |
| פחת והפחתות | 897.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | -373.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 356.00K | 293.00K | 354.00K | 382.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | 731.00K | -322.00K | -2.31M | -494.00K |
| יתרת לקוחות | -275.00K | 221.00K | -309.00K | 191.00K | -175.00K |
| מלאי | 249.00K | 541.00K | -557.00K | -2.00M | -30.00K |
| יתרת ספקים | 552.00K | 151.00K | 54.00K | 57.00K | -324.00K |
| הון חוזר אחר | 1.14M | -182.00K | 490.00K | -553.00K | 35.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.63M | 101.00K | 137.00K | 363.00K | 10.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.00K | -3.00K | -1.00K | -3.00K | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.00K | -3.00K | -1.00K | -3.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 148.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.79M | 1.00K | 4.22M | 2.09M | 4.58M |
| פירעון חוב | -1.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.19M | 1.00K | 4.22M | 2.09M | 4.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00K | 0 | 0 | 0 | -388.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 752.00K | 3.28M | 2.71M | 7.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -13.00K | -49.00K | -78.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.50M | -2.53M | 570.00K | -5.02M | 204.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 752.00K | 3.28M | 2.71M | 7.74M | 7.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 752.00K | 3.28M | 2.71M | 7.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.43M | -2.52M | -3.60M | -7.04M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37M | -2.52M | -3.60M | -7.04M | -4.37M |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -3.00K | -1.00K | -3.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD