פור סיזנס אדוקיישן (FEDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03M | 20.01M | 16.56M | -25.49M | -91.32M |
| רווח נקי | 29.09M | -627.00K | 4.96M | -29.67M | -113.46M |
| פחת והפחתות | 17.82M | 12.00M | 4.35M | 3.59M | 10.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 26.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.65M | 5.03M | 3.12M | 3.17M | 9.00M |
| שינוי בהון החוזר | -9.52M | 5.96M | 4.68M | -9.21M | -78.22M |
| יתרת לקוחות | 6.86M | -4.89M | -289.00K | 1.15M | -1.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -732.00K | 3.75M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.64M | 7.10M | 4.97M | -10.36M | -76.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.02M | -2.35M | -583.00K | 6.62M | 81.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.08M | 2.53M | 71.48M | -96.70M | 4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25M | -57.25M | -56.62M | -8.66M | -9.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 71.00K | 0 | -322.00K |
| רכישת השקעות | -702.74M | -147.67M | -224.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.36M | 206.96M | 351.83M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.45M | 491.00K | 553.00K | -88.04M | 14.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.06M | 12.37M | 41.27M | -838.00K | -25.56M |
| פירעון חוב | 7.87M | 41.93M | 41.43M | -600.00K | -508.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -159.00K | -238.00K | -27.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -34.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.12M | 5.32M | 0 | 0 | 2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.54M | 339.30M | 302.25M | 177.06M | 272.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.76M | 2.15M | -4.12M | 27.39M | -3.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.75M | 37.05M | 125.19M | -95.64M | -116.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.30M | 302.25M | 177.06M | 272.70M | 389.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.54M | 339.30M | 302.25M | 177.06M | 272.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.12M | -37.25M | -40.06M | -34.15M | -101.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03M | 20.01M | 16.56M | -25.49M | -91.32M |
| הוצאות הוניות | -6.91M | -57.25M | -56.62M | -8.66M | -9.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY