פיד וואן (FEDOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.43 | 1.21 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.19 | 0.67 | 1.05 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.80B | 7.84B | 11.27B | 8.02B | 3.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.65 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.16 | 2.27 | 2.61 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 6.02 | 6.86 | 0.71 | 0.80 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.55 | 32.37 | 33.38 | 42.35 | 9.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.55 | 0.82 | 0.86 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 664.01 | 668.85 | 735.48 | 854.60 | 968.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.11 | 1.66 | 1.97 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.65% | 11.64% | 10.77% | 9.79% | 7.37% |
| שיעור EBIT | 3.03% | 3.05% | 2.35% | 2.46% | 0.58% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | 4.40% | 3.58% | 3.51% | 1.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 2.78% | 2.14% | 2.47% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.12% | 2.96% | 2.29% | 2.40% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 2.19% | 1.82% | 1.62% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 2.21% | 1.85% | 1.63% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.13% | 74.13% | 79.52% | 67.57% | 62.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.86% | 106.31% | 106.79% | 97.08% | 115.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.79% | 4.34% | 3.88% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 10.34% | 9.86% | 10.11% | 2.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 8.94% | 8.57% | 10.21% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 6.56% | 5.91% | 6.08% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 4.84% | 4.39% | 3.93% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 14.13% | 16.13% | 13.79% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.20 | 6.23 | 5.54 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 7.77 | 8.27 | 9.08 | 8.24 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 15.44 | 14.52 | 13.61 | 16.36 | 14.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.66 | 7.49 | 9.46 | 10.40 | 9.72 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 2.40 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.18 | 8.82 | 9.40 | 10.67 | 15.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.60 | 39.87 | 45.17 | 43.93 | 44.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.92 | 58.87 | 58.56 | 65.92 | 65.29 |
| ימי מלאי | 23.64 | 25.14 | 26.82 | 22.31 | 25.88 |
| ימי אשראי מספקים | 46.96 | 44.14 | 40.22 | 44.29 | 46.69 |
| מחזור תפעולי | 84.56 | 84.02 | 85.38 | 88.23 | 91.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 446.11 | 223.95 | 291.30 | -204.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.17 | 128.30 | 222.02 | -259.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 321.94 | 95.65 | 69.28 | 54.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.57 | 0.76 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 1.79 | 3.08 | -2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 2.34 | 4.20 | -3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.31 | 0.34 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.52% | 14.70% | 23.03% | -38.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.47 | 7.08 | 6.20 | 7.25 | 25.05 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.73 | 0.61 | 0.73 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.50 | 6.80 | 4.34 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.65 | 3.90 | 3.31 | -3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.38 | 1.05 | 0.02 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.73 | 0.61 | 0.73 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 4.64 | 4.82 | 5.32 | 10.97 |
| שווי חברה | 68.73B | 59.33B | 51.00B | 58.54B | 55.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 4.64 | 4.82 | 5.32 | 10.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.49 | 10.39 | 6.90 | -5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.48 | 5.95 | 5.26 | -7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,619.09 | 1,595.84 | 1,406.39 | 1,289.71 | 1,163.28 |
| הון עצמי למניה | 1,634.30 | 1,612.63 | 1,427.93 | 1,314.98 | 1,172.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 7,764.63 | 7,598.85 | 7,738.94 | 8,208.97 | 8,067.61 |
| רווח נקי למניה | 169.85 | 166.71 | 140.82 | 132.96 | 26.99 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.68 | 1.59 | 2.19 | -4.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY