5E Advanced Materials, Inc. (FEAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.04M | -23.64M | -26.87M | -30.70M | -28.62M |
| רווח נקי | -42.91M | -31.56M | -62.01M | -30.62M | -66.71M |
| פחת והפחתות | 21.36M | 20.09M | 5.33M | 371.00K | 237.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 2.10M | 3.49M | 4.95M | 6.70M |
| שינוי בהון החוזר | -424.00K | 4.11M | 2.57M | 519.00K | 1.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 33.00K | 4.17M | 0 | 821.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -457.00K | -64.00K | 2.57M | -302.00K | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | -18.38M | 23.75M | -5.91M | 29.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.62M | -1.97M | -7.19M | -39.31M | -11.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.56M | -124.00K | -7.19M | -40.08M | -11.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | -1.85M | 0 | 776.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.28M | 24.55M | 18.63M | 59.27M | 30.62M |
| פירעון חוב | -43.00K | 15.09M | 5.96M | 55.80M | -112.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.39M | 9.64M | 15.79M | 3.47M | 26.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.00K | -178.00K | -3.12M | -4.16M | 4.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.45M | 3.84M | 4.90M | 20.32M | 31.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.61M | -1.06M | -15.43M | -10.73M | -9.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.84M | 4.90M | 20.32M | 31.06M | 40.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.45M | 3.84M | 4.90M | 20.32M | 31.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.60M | -23.76M | -34.06M | -70.78M | -40.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.04M | -23.64M | -26.87M | -30.70M | -28.62M |
| הוצאות הוניות | -6.56M | -124.00K | -7.19M | -40.08M | -11.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD