פיפת דיסטריקט בנקורפ (FDSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33M | -1.05M | 795.54K | 3.97M |
| רווח נקי | 4.09M | -1.08M | 797.00K | 2.91M |
| פחת והפחתות | 671.00K | 694.00K | 548.00K | 532.93K |
| מס הכנסה נדחה | 65.00K | -400.00K | 135.00K | 47.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 355.00K | 246.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.00K | -164.00K | -333.00K | 284.66K |
| יתרת לקוחות | -32.00K | -210.00K | 12.00K | -174.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -92.00K | 46.00K | -345.00K | 458.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.73M | -352.00K | -351.00K | 195.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.03M | -27.48M | -6.64M | -25.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.00K | -510.00K | -1.91M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.30M | -54.35M | -1.00M | -15.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.88M | 28.05M | 10.70M | 15.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.22M | -675.00K | -14.44M | -24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -360.00K | 47.15M | 5.11M | 18.35M |
| פירעון חוב | 1.69M | -4.00M | 4.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 898.00K | 2.40M | 1.11M | 18.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.85M | 37.92M | 19.31M | 20.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.06M | 18.61M | -729.00K | -3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.92M | 19.31M | 20.04M | 23.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.85M | 37.92M | 19.31M | 20.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 942.00K | -1.56M | -1.11M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33M | -1.05M | 796.00K | 3.97M |
| הוצאות הוניות | -384.00K | -510.00K | -1.91M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD