Fdctech (FDCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.98M | -7.24M | 20.98M | -516.05K | -2.63M |
| רווח נקי | 5.78M | 80.03K | 1.57M | -1.07M | -1.74M |
| פחת והפחתות | 178.75K | 186.35K | 236.41K | 162.95K | 274.46K |
| מס הכנסה נדחה | 44.56K | -513.16K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.76M | -8.10M | 27.51M | -29.66K | 89.91K |
| יתרת לקוחות | -35.96M | 981.62K | -2.13M | -113.06K | -26.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -63.10K | 49.34K | 126.75K | -14.20K | 328.72K |
| הון חוזר אחר | -10.74M | -9.13M | 29.52M | 97.60K | -212.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.03K | 1.11M | -8.34M | 419.93K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.67M | 444.73K | 1.16M | -251.58K | 1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.94K | -75.77K | -348.40K | -269.83K | -293.00K |
| רכישות, נטו | 10.92M | 0 | 2.54M | 0 | 1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07M | 520.50K | -1.02M | 18.25K | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.17M | 255.73K | 8.91M | 937.48K | 1.64M |
| פירעון חוב | -18.15K | 31.10K | -564.62K | 539.13K | -5.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.01M | 28.90K | 8.70M | 485.71K | 262.37K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -200.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.18M | 195.93K | 770.24K | -87.36K | 1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.67M | 24.78M | 31.32M | 264.83K | 93.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.71M | -6.54M | 31.05M | 169.85K | 71.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.38M | 31.32M | 264.83K | 94.98K | 22.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.67M | 24.78M | 31.32M | 264.83K | 93.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.98M | -7.24M | 20.63M | -785.88K | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.98M | -7.24M | 20.98M | -516.05K | -2.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -348.40K | -269.83K | -293.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD