פוקוס יוניברסל (FCUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.10M | -4.66M | -3.53M | -2.96M | -1.97M |
| רווח נקי | -4.79M | -3.20M | -4.72M | -4.93M | -3.22M |
| פחת והפחתות | 23.80K | 73.61K | 167.98K | 166.27K | 162.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 428.55K | 565.27K | 947.30K | 1.57M | 477.86K |
| שינוי בהון החוזר | -810.26K | 215.57K | 106.19K | 60.93K | -163.35K |
| יתרת לקוחות | -21.54K | 23.50K | 52.14K | -43.61K | -57.11K |
| מלאי | 26.26K | -55.01K | -178.30K | -53.68K | 21.23K |
| יתרת ספקים | -342.30K | 272.84K | 168.03K | -21.72K | 77.01K |
| הון חוזר אחר | -472.67K | -25.76K | 64.33K | 179.95K | -204.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.91K | -2.31M | -32.10K | 172.74K | 774.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.76K | 7.13M | 54.15K | -211.26K | -22.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.11K | -18.69K | -20.62K | -42.19K | -22.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -43.64K | -768.95K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 118.41K | 599.88K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -157.65K | 7.15M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.65M | 706.09K | -434.05K | -1.16M | 10.09M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00M | 1.00M | 0 | 20.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 822.50K | 2.38M | 0 | 0 | 10.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -494.39K | -669.91K | -1.43M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.32M | 0 | 0 | -158.55K | -258.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.93M | 3.59M | 428.25K | 4.34M | 8.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.94K | -15.40K | -6.51K | -7.45K | -43.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.35M | 3.16M | -3.92M | -4.34M | 8.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 428.25K | 4.34M | 8.68M | 583.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.93M | 3.59M | 428.25K | 4.34M | 8.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.13M | -4.68M | -3.55M | -3.00M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.10M | -4.66M | -3.53M | -2.96M | -1.97M |
| הוצאות הוניות | -28.11K | -18.69K | -20.62K | -42.19K | -22.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD