פירסט צ׳ויס הלת׳קייר סולושנס (FCHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.02K | -1.71M | -6.80M | -3.38M | -6.02M |
| רווח נקי | -6.96M | -3.85M | -8.17M | -9.94M | -7.67M |
| פחת והפחתות | 17.53K | 34.57K | 44.81K | 88.56K | 283.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.19K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.10M | -425.80K | -497.44K | 4.40M | 1.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.18M | -1.00M | 657.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.05M | 224.11K | -1.84M | 5.10M | 1.19M |
| הון חוזר אחר | 52.32K | -649.91K | 162.66K | 353.19K | -505.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | 2.53M | 1.83M | 2.07M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.00K | 7.00K | 63.78K | -80.68K | 485.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -82.92K | -80.68K | -126.88K |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 113.14K | 612.42K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.00K | 146.70K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 525.00K | 1.71M | 6.74M | 3.46M | 5.34M |
| פירעון חוב | 525.00K | 1.71M | 6.69M | 2.51M | 5.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 45.00K | 951.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -95.49K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 95.49K | 45.00K | 951.75K | 5.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.90K | 19.92K | 12.61K | 7.22K | 7.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.02K | 7.31K | 5.39K | 76.00 | -188.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.92K | 12.61K | 7.22K | 7.14K | 195.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.90K | 19.92K | 12.61K | 7.22K | 7.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -549.02K | -1.71M | -6.88M | -3.46M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.02K | -1.71M | -6.80M | -3.38M | -6.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -82.92K | -80.68K | -126.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD