פרסט קרוליינה פייננשל סרביסז (FCBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.93M | 61.94M | -30.69M |
| רווח נקי | 12.20M | 20.91M | 19.63M |
| פחת והפחתות | 7.46M | 1.64M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | 2.80M | 1.16M | -640.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 2.85M | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | 4.55M | 38.07M | -53.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 803.00K | 26.00K | 36.00K |
| הון חוזר אחר | 3.75M | 38.04M | -53.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | -2.68M | 405.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.96M | -347.35M | -524.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.89M | -4.76M | -7.07M |
| רכישות, נטו | -96.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -495.08M | -61.22M | -75.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 348.51M | 95.09M | 24.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.78M | -376.47M | -466.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.09M | 292.49M | 585.89M |
| פירעון חוב | 0 | 50.11M | 107.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 44.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.04M | 0 | -44.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 260.13M | 197.58M | 585.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.12M | 168.06M | 160.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.94M | 7.09M | 30.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.06M | 160.97M | 130.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.12M | 168.06M | 160.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.03M | 57.18M | -37.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.93M | 61.94M | -30.69M |
| הוצאות הוניות | -3.89M | -4.76M | -7.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD