מחיר וניתוח של מניית Fabasoft (FBSFF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$18.75
טווח יומי$18.75 - $18.75
טווח 52 שבועות$16.95 - $18.75
מחיר בסיס$18.75
מחזור יומי120.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$18.75 - $18.75
טווח 52 שבועות$16.95 - $18.75
מחיר בסיס$18.75
מחזור יומי120.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$198.81M
שווי פעילות$126.27M
סך המזומנים (דוח אחרון)$40.34M
סך החוב (דוח אחרון)$18.74M
מכפיל רווח14.0
בטא0.06
הדוח הבא13 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.05%
תיאור החברה
Fabasoft
נוסדה בשנת 1988 ומשרדיה הראשיים בלינץ אוסטריה פבאסופט באמצעות חברות הבת שלה מפתחת מוצרי תוכנה ומספקת שירותים מבוססי ענן למגזר הציבורי והפרטי באוסטריה גרמניה שווייץ ושווקים גלובליים החברה מציעה מערך מקיף של פתרונות הכולל את פבאסופט איגוב סוויט עבור רשומות אלקטרוניות במגזר הציבורי ואת פבאסופט פוליו מע...
איך החברה מרוויחה כסף
Fabasoft מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של מודלים מבוססי מנוי ודמי רישוי עבור שירותי הענן ופתרונות התוכנה שלה. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממנויים חוזרים לפלטפורמת Fabasoft Cloud, שבה לקוחות משלמים עבור גישה לאחסון, לכלי שיתוף פעולה וליכולות ציות לרגולציה. בנוסף, Fabasoft מפיקה הכנסות מדמי רישוי חד-פעמיים עבור התקנות תוכנה מקומיות (on-premise), ומשירותים מקצועיים, כולל ייעוץ, יישום ותמיכה. החברה גם יצרה שותפויות עם ספקי טכנולוגיה שונים ועם ארגונים עסקיים, שיכולות להרחיב את היקף פעילותה בשוק ולתרום להכנסותיה באמצעות פתרונות משולבים והצעות משותפות.
Fabasoft מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של מודלים מבוססי מנוי ודמי רישוי עבור שירותי הענן ופתרונות התוכנה שלה. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממנויים חוזרים לפלטפורמת Fabasoft Cloud, שבה לקוחות משלמים עבור גישה לאחסון, לכלי שיתוף פעולה וליכולות ציות לרגולציה. בנוסף, Fabasoft מפיקה הכנסות מדמי רישוי חד-פעמיים ע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Fabasoft
סנטימנט שורי
רווחיות תפעולית חזקהשיעורי ה-EBIT, ה-EBITDA והרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, בשיעור של כ-19.5%, כ-27.3% וכ-13.1% בהתאמה, מצביעים על מודל רווחי עם מינוף תפעולי. שיפור ברווחיות יכול לממן השקעה במוצרים ואספקה ללקוחות, תוך מתן חוסן אם הביקוש לתוכנה ארגונית יתמתן.
צמיחת הכנסות חיוביתצמיחת ההכנסות נותרת חיובית בשיעור של כ-4.6% ב-12 החודשים האחרונים, לאחר כמה שנים קודמות חזקות יותר, בעוד שצמיחת הרווח למניה עומדת על כ-36.3%. ביקוש מתמשך לניהול דיגיטלי של מסמכים ותהליכים יכול לתמוך באימוץ חוזר של תוכנה, אף שהצמיחה אינה בקצב צמיחת-יתר.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-21.96 מיליון, ותזרים המזומנים החופשי על כ-16.21 מיליון, עם צמיחה של כ-9.9% בתזרים המזומנים החופשי. נתונים אלה מצביעים על כך שהעסק ממיר את פעילותו למימון. הדבר תומך בהשקעה מחדש, ביכולת היישום ובתשואות לבעלי המניות, מבלי להסתמך רק על הון חיצוני.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא מלאהתזרים המזומנים החופשי הוא רק כ-0.74x מהרווח הנקי, ובתקופות קודמות נרשמו תנודות משמעותיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי. הדבר מחליש את יכולת החיזוי של מימון שנוצר באופן פנימי: תנועות בהון החוזר או עיתוי ההשקעות עלולים להפחית מעת לעת את המזומנים הזמינים לפיתוח מוצרים, רכישות או חלוקות.
שונות ברווח הגולמיהרווח הגולמי השתנה בין השנים והיה נמוך יותר בתקופה השנתית האחרונה לעומת רמות השיא המוקדמות יותר. לחץ מתמשך מצד תמהיל הפעילות או עלויות האספקה עלול להגביל את המינוף התפעולי בעתיד, אף ששיעורי הרווחיות של EBIT ו-EBITDA נותרו כיום חזקים.
מינוף היסטורי גבוה יותריחס החוב להון העצמי ב-12 החודשים האחרונים השתפר לכ-0.43 מכ-0.53 בשנת 2025, אך נותר מעל הרמות המוקדמות יותר של כ-0.23–0.31. ההישענות המבנית הגבוהה יותר על חוב עלולה להפחית את הגמישות ולהגביר את הרגישות לעלויות מימון או לייצור מזומנים חלש יותר.
רווחיות תפעולית חזקהשיעורי ה-EBIT, ה-EBITDA והרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, בשיעור של כ-19.5%, כ-27.3% וכ-13.1% בהתאמה, מצביעים על מודל רווחי עם מינוף תפעולי. שיפור ברווחיות יכול לממן השקעה במוצרים ואספקה ללקוחות, תוך מתן חוסן אם הביקוש לתוכנה ארגונית יתמתן.