מחיר וניתוח של מניית Fabasoft (FBSFF)
גרף ונתונים עיקריים
$1.79(10.55%)
$18.75
בסגירה:
טווח יומי$18.75 - $18.75
טווח 52 שבועות$16.95 - $18.75
מחיר בסיס$16.96
מחזור יומי650.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.00
טווח יומי$18.75 - $18.75
טווח 52 שבועות$16.95 - $18.75
מחיר בסיס$16.96
מחזור יומי650.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.00
שווי שוק$167.55M
שווי פעילות$121.23M
סך המזומנים (דוח אחרון)$41.81M
סך החוב (דוח אחרון)$17.14M
מכפיל רווח13.6
בטא0.10
הדוח הבא13 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.69%
תיאור החברה
Fabasoft
Fabasoft נוסדה בשנת 1988 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלינץ אוסטריה. באמצעות החברות הבנות שלה היא מפתחת מוצרי תוכנה ומספקת שירותי ענן הן למגזר הציבורי והן למגזר הפרטי באוסטריה גרמניה שווייץ ושווקים גלובליים. החברה מציעה מערך מקיף של פתרונות ובכלל זה Fabasoft eGov-Suite לניהול רשומות אלקטרוניות במגזר הציב...
איך החברה מרוויחה כסף
Fabasoft מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של מודלים מבוססי מנוי ודמי רישוי עבור שירותי הענן ופתרונות התוכנה שלה. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממנויים חוזרים לפלטפורמת Fabasoft Cloud, שבה לקוחות משלמים עבור גישה לאחסון, לכלי שיתוף פעולה וליכולות ציות לרגולציה. בנוסף, Fabasoft מפיקה הכנסות מדמי רישוי חד-פעמיים עבור התקנות תוכנה מקומיות (on-premise), ומשירותים מקצועיים, כולל ייעוץ, יישום ותמיכה. החברה גם יצרה שותפויות עם ספקי טכנולוגיה שונים ועם ארגונים עסקיים, שיכולות להרחיב את היקף פעילותה בשוק ולתרום להכנסותיה באמצעות פתרונות משולבים והצעות משותפות.
Fabasoft מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של מודלים מבוססי מנוי ודמי רישוי עבור שירותי הענן ופתרונות התוכנה שלה. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממנויים חוזרים לפלטפורמת Fabasoft Cloud, שבה לקוחות משלמים עבור גישה לאחסון, לכלי שיתוף פעולה וליכולות ציות לרגולציה. בנוסף, Fabasoft מפיקה הכנסות מדמי רישוי חד-פעמיים ע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Fabasoft
סנטימנט שורי
תמהיל הכנסות חוזרות מ־SaaS ומשירותיםמודל עסקי המוטה למנויי ענן חוזרים, רישוי ושירותים מקצועיים יוצר נראות הכנסות יציבה יותר ונאמנות גבוהה יותר של לקוחות. עבור לקוחות ארגוניים ומגזר ציבורי, הדבר תומך בתזרימי מזומנים צפויים יותר, הגדלת מכירות ללקוחות קיימים באופן נוח יותר, ומחזורי חיים ארוכים יותר של חוזים בהשוואה למכירות חד־פעמיות.
תזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חזקיםתזרים מזומנים מפעילות חיובי באופן עקבי ויתרת תזרים מזומנים חופשי גבוהה משמעותית מעידים על המרה חזקה של מזומנים מפעילות, המאפשרת מימון עצמי למחקר ופיתוח, לתפעול ענן ולמיזוגים ורכישות סלקטיביים או להפחתת חוב. יצירת המזומנים הזו מהווה בסיס לחוסן פיננסי וליכולת השקעה ארוכת טווח.
שיפור הרווחיות והרווח הנקיעלייה ב-EBIT/EBITDA וברווח הנקי מצביעה על מנוף תפעולי ועל בקרה הדוקה יותר על העלויות במסגרת מודל תוכנה ניתן להרחבה. שיפור מתמשך בשיעורי הרווח תומך בהשקעה מחדש במוצר ובאספקת שירותים, תוך חיזוק תזרימי המזומנים והתשואה ארוכת הטווח על ההון המושקע.
סנטימנט דובי
ירידה חדה ברווח הגולמי / לחץ על המרווחיםירידה משמעותית ברווח הגולמי למרות צמיחה בהכנסות מצביעה על עלייה בעלות האספקה, תמהיל לא מיטבי של מוצרים או לקוחות, או לחץ מחירים. שחיקה מתמשכת בשיעור הרווח הגולמי תפחית את שיעורי הרווח התפעולי בר-קיימא ותצמצם את היקף הכספים הזמינים להשקעות במחקר ופיתוח ובהצלחת לקוחות.
עלייה במינוף ומגמת חוב עולהעלייה בנטל החוב מפחיתה את הגמישות הפיננסית ומגדילה את סיכוני הריבית והמיחזור. עם מינוף שנמצא במגמת עלייה בעוד שהמרווחים ניצבים תחת לחץ, לחברה יש פחות כרית לזעזועים תפעוליים והיא עשויה להידרש לתת עדיפות לשירות החוב על פני השקעות אסטרטגיות.
התמתנות בצמיחת ההכנסותהאטה בצמיחת ההכנסות מצמצמת את המינוף התפעולי ומגבילה את פוטנציאל השיפור הנובע מספיגה של עלויות קבועות בעסק תוכנה. אם הרחבת ההכנסות ממנויים או צירוף לקוחות חדשים נבלמים, התמתנות מתמשכת בהכנסות תיצור לחץ על הרחבת שיעורי הרווחיות בטווח הארוך ועל תשואות ההשקעה.
תמהיל הכנסות חוזרות מ־SaaS ומשירותיםמודל עסקי המוטה למנויי ענן חוזרים, רישוי ושירותים מקצועיים יוצר נראות הכנסות יציבה יותר ונאמנות גבוהה יותר של לקוחות. עבור לקוחות ארגוניים ומגזר ציבורי, הדבר תומך בתזרימי מזומנים צפויים יותר, הגדלת מכירות ללקוחות קיימים באופן נוח יותר, ומחזורי חיים ארוכים יותר של חוזים בהשוואה למכירות חד־פעמיות.